会計組み合わせおよび会計組み合わせグループの検証方法を教えてください。

以下は会計検証に関するいくつかの基本ガイドラインです。

• AccountingCombination.csv ファイル ([会計組み合わせをインポートする] タスク) を使用して、会計エンティティの有効な組み合わせを定義します。
• 通常、会計組み合わせを使用して、Enterprise Resource Planning (ERP) システムで既存の会計組み合わせ検証をサポートします。会計組み合わせデータは、会計エンティティの可能な組み合わせすべてを指定する必要があります。
• 申請ドキュメントの会計フィールド選択リストで可能な選択肢を表示すると、他の会計フィールドに選択した値を考慮して、選択リストでは有効な選択肢のみが表示されます。
• フィールドに対して会計組み合わせを設定しない場合は、サイトでは会計検証のそのフィールドは使用されません。たとえば、AccountingCombination.csv ファイルでデータをロードしない場合は、検証は行われません。
• 会計組み合わせに特定の会計フィールドに対する値が含まれない場合、そのフィールドは会計組み合わせで使用されず、そのフィールドの値は有効と見なされます。
• AccountingCombination.csv の任意の CombinationGroup.列で、会計組み合わせ検証グループの一意の名称を指定することにより、会計組み合わせの動作をカスタマイズすることができます。
• 顧客には会計組み合わせグループの実装に対するアクセスが設定されていません。Ariba の担当者が設定に対する変更を処理する必要があります。
• 会計組み合わせグループにより、強制される全会計組み合わせが定義されます。会計組み合わせグループにより、複数の会計組み合わせ検証およびワイルドカードを使用して、会計選択リスト内のエントリの数を大幅に減らすことができます。

設定内に多数の会計組み合わせが含まれる場合 (100,000 を超える組み合わせ)、次の設定が推奨されます。

• AccountingCombinationGroup.csv ファイル ([会計組み合わせグループをインポートする] タスク) で会計組み合わせグループを使用します。
• 選択リストオーダーを使用して、会計フィールドが選択されるオーダー、および値のフィルタリング方法を定義します。
• グループ内で検証される必要がありますが、すべての会計フィールドにわたる検証は必要ではない会計フィールドセットに対して、複数の会計組み合わせグループを定義します。

会計組み合わせおよび会計組み合わせグループは一般および PeopleSoft ERP バリアントに対して適用されることに留意してください。これらの概念は SAP バリアントには適用されません。PeopleSoft ERP システムを使用する顧客に対する配慮の 1 つは、AccountingCombinationGroup.csv ファイルで設定された検証または選択リストの制約はすべて、通常設定の SETID 制約に加えて機能することです。SETID 制約が不要な場合は、これらの制約が重要ではなくなるようにデータを設定します (すべてのデータは同じ SETID に属します)。

会計組み合わせグループの理解

各会計組み合わせグループにより、強制される全会計組み合わせが定義されます。AccountingCombinationGroup.csv ファイルで複数の会計組み合わせグループが定義されている場合、これらの会計組み合わせグループは AccountingCombination.csv ファイルに対してまとめて評価されます。特定の会計フィールドが互いに依存しない場合にこの機能は特に有用で、会計選択リスト内のエントリの数を大幅に減らすことができます。パフォーマンス上の理由から、5 つを上回る会計組み合わせグループは使用しないでください。

AccountingCombinationGroup.csv ファイルでは、各グループにすべての会計フィールドに対する整数型のエントリが含まれます。それぞれの整数型は以下の動作を表します。

独自の列が含まれる各会計フィールドに加えて、AccountingCombinationGroup.csv ファイルでは以下の列も表示されます。

• UniqueName 列は会計組み合わせグループの一意の ID を定義します。この値は、AccountingCombination.csv ファイルの CombinationGroup 列で相互参照されます。
• 任意の ChooserOrder 列は、会計フィールドの強制およびフィルタリング方法を指定します。

設定例

顧客の設定が以下であると仮定します。

AccountingCombination.csv ファイル

UTF-8
UniqueName,CombinationGroup,BUSINESS_UNIT_GL,SETID_DEPTID_
1,"A","US004","SHARE:Engineering"
2,"A","US006","SHARE:Marketing"

AccountingCombinationGroup.csv ファイル

UTF-8
UniqueName,GLBusinessUnit,Department,ChooserOrder
"A",1,1,"GLBusinessUnit:Department"

"GLBusinessUnit:Department" の ChooserOrder 列の値は、申請ドキュメントの Department 会計選択リストで提供される値が、GLBusinessUnit フィールドに選択された値に基づいてフィルタリングされ、制限されることを意味します。つまり、結果の会計組み合わせが無効な場合でも、ユーザーは GLBusinessUnit フィールドに対して "US004" または "US006" を選択することができます。ただし、Department フィールドに対して値を選択する場合は、ユーザーの選択は以下のように制限されます。

• ユーザーが GLBusinessUnit として "US004" を選択すると、Department の値として選択できるのは "SHARE:Engineering" のみです。
• ユーザーが GLBusinessUnit として "US006" を選択すると、Department の値として選択できるのは "SHARE:Marketing" のみです。

複数のフィルタリングレベル

1 つの会計組み合わせグループで複数のフィルタリングレベルを使用することもできます。たとえば、ChooserOrder 列で "GLBusinessUnit:Department:Account" を定義して、GLBusinessUnit フィールドに基づいて Department フィールドをフィルタリングし、Department フィールドに基づいて Account フィールドをフィルタリングすることができます。

また、ChooserOrder 列でスラッシュ (/) 記号を使用することにより、会計フィールド内の検索パフォーマンスを大きく改善することができます。たとえば、以下の AccountingCombinationGroup.csv ファイル設定があります。

UTF-8
UniqueName,Account,BusinessUnit,ChooserOrder,Company,CostCenter,Product,Project,Region,SubAccount
Group1,1,0,Company:Product:Project:Account:SubAccount:Region/Product:Project:Account:SubAccount:Region,1,0,1,1,1,0

"Group1" 会計組み合わせグループに対して、スラッシュ以降のすべての値 (Product、Project、Account、SubAccount、および Region) は、Company フィールドに値が選択された後にのみカウントされます。これによって、Company の選択時に、Product と Company の可能な組み合わせすべてがチェックされるのではなく、Company のみが検索インデックスでチェックされます。

会計組み合わせの詳細については、貴社の固有 ERP バリアントの会計情報に対応する『Ariba Common Data Import and Administration Guide』 (英語) を参照してください。また、AccountingCombination.csv ファイルの設定方法の詳細については、貴社サイトのデータ辞書を参照してください。

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