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Come si aggiornano i tassi di cambio valuta?
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Sintomo

Come si aggiornano i tassi di cambio valuta?


Risoluzione

Per aggiornare i tassi di cambio valuta nelle soluzioni Ariba Procurement and Invoicing:

  1. Fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale
    • Gestisci > Amministrazione per le soluzioni Ariba Strategic Sourcing e Contract Management
  2. Fare clic su Gestione siti > Importazione/esportazione dati
  3. Nella scheda Esporta, individuare l'attività Esportazione tassi di cambio valute
    • Esportazione tassi di cambio valute (CSV) per le soluzioni Ariba Strategic Sourcing e Contract Management
  4. Fare clic su Esporta accanto a questa attività e salvare il file sul computer

Ora è necessario aggiungere i nuovi tassi di conversione richiesti utilizzando un programma software di modifica del testo e salvare il file. Dopodiché:

  1. Nella scheda Importa, fare clic su Importa accanto all'attività Importazione tassi di cambio valute
    • Importazione tassi di conversione valuta (CSV) per le soluzioni Ariba Strategic Sourcing e Contract Management
  2. Selezionare il tipo di operazione Aggiorna solo importazione
  3. Individuare il file scaricato e modificato
  4. Fare clic su Esegui

Vedere anche

Le seguenti righe forniscono un esempio di aggiornamento del tasso di cambio da EUR a USD, a partire dal 1° dicembre 2014:

"UTF-8"
FromCurrency,ToCurrency,Rate,Date
EUR,USD,1.36,mer gen 01 00:00:00 PDT 2014
EUR,USD,1.23,Mon Dec 01 00:00:00 PDT 2014

Come procedura consigliata, se si dispone di un sito integrato, aggiornare sempre i tassi di cambio valuta sia in Amministrazione centrale che in Amministrazione per assicurarsi che rimangano sincronizzati.

Una conversione valutaria deve rimanere coerente in entrambe le direzioni. In altre parole, il tasso di cambio applicato da USD a EUR dovrebbe corrispondere accuratamente al tasso inverso da EUR a USD.

Ad esempio, se 1 USD = 0,90 EUR, la conversione inversa dovrebbe riflettere il tasso inverso equivalente (circa 1 EUR = 1,11 USD). Il mantenimento di questa simmetria garantisce l'accuratezza e impedisce discrepanze di calcolo.



Si applica a

Approvvigionamento di base > Amministrazione centrale > Importazione/esportazione Amministrazione centrale
Contratti strategici > Importazione/esportazione contratti strategici
Strategic Sourcing > Importazione/esportazione Strategic Sourcing

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