How do I update the currency conversion rates?

Wie aktualisiere ich die Währungsumrechnungskurse (Wechselkurse)?

So aktualisieren Sie die Währungsumrechnungskurse in Ariba-Lösungen für Bestellabwicklung und Rechnungsstellung:

1. Gehen Sie zu Verwalten > Ariba Administrator.
2. Rufen Sie Site-Manager > Datenimport/Datenexport auf.
3. Suchen Sie auf der Registerkarte Exportieren nach der Aufgabe Währungsumrechnungskurse exportieren.
4. Klicken Sie neben dieser Aufgabe auf Exportieren, und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
5. Fügen Sie die neuen Umrechnungskurse mit einem Textverarbeitungsprogramm hinzu, und speichern Sie die Datei.
6. Klicken Sie auf der Registerkarte Importieren neben der Aufgabe Währungsumrechnungskurse importieren auf Importieren.
7. Wählen Sie Nur aktualisieren als Importvorgangsart.
8. Navigieren Sie zur aktualisierten Datei.
9. Klicken Sie auf Ausführen.

So aktualisieren Sie die Währungsumrechnungskurse in den Lösungen Ariba Strategic Sourcing und Ariba Contract Management:

1. Gehen Sie zu Verwalten > Administration.
2. Rufen Sie Site-Manager > Datenimport/Datenexport auf.
3. Suchen Sie auf der Registerkarte Exportieren nach der Aufgabe Währungsumrechnungskurse exportieren (csv).
4. Klicken Sie neben dieser Aufgabe auf Exportieren, und speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
5. Fügen Sie die neuen Umrechnungskurse mit einem Textverarbeitungsprogramm hinzu, und speichern Sie die Datei.
6. Klicken Sie auf der Registerkarte Importieren neben der Aufgabe Währungsumrechnungskurse importieren (csv) auf Importieren.
7. Wählen Sie Nur aktualisieren als Importvorgangsart.
8. Navigieren Sie zur aktualisierten Datei.
9. Klicken Sie auf Ausführen.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Aktualisierung des EUR/USD-Wechselkurses mit Stand vom 1. Dezember 2014:

UTF-8
FromCurrency,ToCurrency,Rate,Date
EUR,USD,1.36,Wed Jan 01 00:00:00 PDT 2014
EUR,USD,1.23,Mon Dec 01 00:00:00 PDT 2014

Wenn Ihre Site integriert ist, empfiehlt es sich, die Währungsumrechnungsraten immer sowohl in Ariba Administrator als auch Administration zu aktualisieren. So stellen Sie sicher, dass die Raten synchron sind.

The following rows provide an example of an update to the EUR to USD exchange rate, effective December 1, 2014:

"UTF-8"
FromCurrency,ToCurrency,Rate,Date
EUR,USD,1.36,Wed Jan 01 00:00:00 PDT 2014
EUR,USD,1.23,Mon Dec 01 00:00:00 PDT 2014

As a best practice, if you have an integrated site, always update the currency conversion rates in both Core Administration and Administration to make sure they remain synced.

A currency conversion must remain consistent in both directions. In other words, the exchange rate applied from USD to EUR should accurately correspond to the inverse rate from EUR to USD.

For example, if 1 USD = 0.90 EUR, the reverse conversion should reflect the equivalent inverse rate (approximately 1 EUR = 1.11 USD). Maintaining this symmetry ensures accuracy and prevents calculation discrepancies.

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