拉丁美洲和加勒比海

開立墨西哥發票

開立墨西哥發票可使用電子發票解決方案，包括透過 SAP Business Network 接收、驗證和轉換稅款發票，並傳送給採購組織。

墨西哥稅捐機構 (Servicio de Administracion Tributaria，SAT) 要求公司針對所有國內商業交易使用 SAT 授權的電子發票開立程序。SAT 同時要求使用定義的 XML 發票格式，稱為 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)，作為唯一可接受的發票文件格式。透過墨西哥 SAT 授權的開立電子發票程序，墨西哥的供應商必須具有認證的電子發票解決方案提供商，才能建立和產生發票，以及協助提供發票所需授權數位簽名的組織。這些組織稱為Proveedor Autorizado de Certificación (PACs)。

在 CFDI 上傳程序的第一個步驟中，SAP Business Network 會檢查 CFDI 文件中的錯誤。若在驗證期間找不到錯誤，則可繼續下一步。然而，若 CFDI 文件驗證失敗，您必須更正錯誤並再次上傳文件。

上傳和傳送 CFDI 發票的程序包含 4 個簡單步驟：

1. 法律驗證
   
2. 更新 PDF
   
3. 擴充文件
   
4. 傳送文件
   
   若要開始程序，您需要載入 XML (CFDI)：
5. 在 SAP 首頁上識別「...」按鈕，並選擇「外部文件」。
6. 從下拉式功能表選擇文件類型「CFDI 發票」，瀏覽以選取您要上傳的 XML，接著按一下 [新增] 以完成 CFDI XML 上傳。
7. 載入 XML 後，按一下 [下一步] 以進行合法驗證。

步驟 1：法律驗證

執行基本驗證以確保一致性。

針對所有已購買墨西哥 Add-On 的客戶，在完整建置未來模型前，將保證目前驗證服務。系統將履行所有合約，但採購商無需採取任何動作。

步驟 2：更新 PDF

若已在 [管理] [設定] [預設交易規則] 中啟用規則 [允許供應商傳送部分或完整付款發票的付款收據] ，則 SAP Business Network 會產生並將付款收據 cXML 文件傳送至採購商 SAP Business Network 帳號中設定的端點。PDF 和 CFDI 文件會附加至 XML 文件。

您可上傳發票 PDF。由於墨西哥附加元件的法律驗證轉換，因此在供應商上傳 CFDI 文件時，SAP Business Network 將不會產生 PDF。

步驟 3：擴充文件

使用者可新增或編輯業務文件參考來增強 CFDI 發票。

• 表頭層次有數個可用選項
• 文件會轉換為 cXML，包含輸入的參考。
• 可載入包含附錄區段中參考的 CFDI

 步驟 4：提交文件

在此頁面上，您可對輸入執行最終審查，並提交文件。

業務驗證：提交文件後，將根據相應採購商設定的商務規則集進行驗證。供應商可在 SAP Business Network 上的寄件匣中查看最終狀態。
將顯示訊息，說明文件 已成功提交以進行業務驗證。請參閱輸出資料夾中的結果。

檢查發票狀態

按一下 [發票] 索引標籤或使用 [工作台] 索引標籤，您可審查發票狀態並識別發票為 [已核准] 或 [已拒絕] 。

若已拒絕發票，請按一下發票編號以檢視發票詳細資訊和拒絕原因。

付款補充

1.選擇文件〈付款補充〉

a) 在 SAP 首頁上，識別 [文件] 按鈕並選擇 [外部文件]。
b) 自下拉式功能表選擇文件類型「電子付款收據」，尋找並選擇要上傳的 CFDI，接著按一下 [新增] 以完成 CFDI 上傳。
c) 載入 CFDI 後，按一下 [下一步] 進行法律檢查。

2. 法定驗證

• [法律驗證] 索引標籤隨即顯示。若上傳的付款收據未包含錯誤，您將收到 SAP Ariba 認證夥伴的回應 (例如 EDICOM)，說明已驗證上傳的文件且找不到錯誤。然而，若 CFDI 付款收據文件驗證失敗，您必須更正錯誤並再次上傳文件。

3. 更新 PDF

使用者可選擇性上傳 PDF。否則，系統會根據本端配置自動建立通用表示。

4. 傳送文件

審查付款 Add-On 的相關資訊並按一下 提交 。
隨即顯示訊息，說明文件傳送成功。

文件將傳送至客戶儲存機制的電子郵件地址。

巴西發票附錄

下列指南針對部份採購商用於為巴西的材料開發票。

開立稅款發票 (巴西)

請記得先與採購商確認此功能是否對其程序有效。

如何傳送材料發票：
傳送發票的 XML 至 invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

您僅需附加發票的 XML 檔案。
請勿在電子郵件內文中寫入任何內容，因為僅會將附件整合至客戶的系統。

SAP Business Network 支援供應商和客戶使用 CTE 版本 4.00。產生的 PDF 包含顯示原始發票的 QR 代碼。同時繼續支援 CTe 版本 3.00

檢查 SAP Business Network 上的發票狀態

• 使用登入和密碼存取 SAP Business Network 入口網站 (supplier.ariba.com)。
• 按一下 [發票] > [發票] 。
• 按一下發票編號以檢視更多詳細資訊。
• 按一下歷史記錄索引標籤以查看註解。若發票遭拒絕，採購商可在此欄位中包含拒絕資訊。

智利發票附錄

除了採購商特定的發票準則，在智利開立發票需要下列發票準則。

發票建立

供應商可以使用標準 SAP 程序，透過 UI 或 cXML 從訂購單或非訂購單建立形式發票。

 針對智利開立發票新增的欄位：

 • RUT (Rol ânico Tributario)：相當於增值稅的智利納稅人識別碼。
 • 解決日期：在智利授權開立電子發票後，稅捐機構會提供此資訊。
 • 決議編號：稅務機關授權發行電子發票後提供此資訊。
 • 經濟活動代碼 (GIRO)：這與客戶經濟活動相關。如需經濟活動代碼的官方清單和說明，請參閱： http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • 經濟活動說明：這與客戶經濟活動相關。如需經濟活動代碼的官方清單和說明，請參閱： http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

帳號管理員或具有 [行銷介紹] 許可的使用者登入 SBN 時，畫面將顯示經濟活動代碼和說明清單，並可從 [行銷介紹] 區段在後續階段進行變更。

註記： 請確保完成客戶需要的所有必要欄位 (以星號 [*] 反白)。僅在發票建立程序通過資料驗證時，SAP Business Network 才允許供應商繼續發票建立程序。否則，系統會拒絕發票，並提示供應商使用填寫的必填欄位重新核發。

電子稅務文件 (DTE) 收據和人類可讀 PDF

供應商可在 SAP Business Network 中，取得法律的 DTE 和人類可讀的 PDF 作為附件。

發票歷史記錄和錯誤處理 

• 發票程序中的相關活動可在 [發票歷史記錄] 索引標籤中檢視。
• 發票遭拒絕時，可在 [發票歷史記錄] 索引標籤中檢視錯誤詳細資訊。