Латинська Америка та Карибський басейн

Фактурування для Мексики

Виставлення рахунків у Мексиці надає електронне рішення для виставлення рахунків, яке включає отримання, перевірку, трансформацію та передачу податкових накладних організаціям-покупцям через SAP Business Network.

Податковий орган Мексики, відомий як Servicio de Administracion Tributaria (SAT), зобов'язує компанії використовувати авторизований SAT процес електронного фактурування для всіх внутрішніх комерційних транзакцій. SAT також передбачає використання визначеного формату рахунка-фактури XML, відомого як Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), як єдиного прийнятного формату документа рахунка-фактури. Завдяки авторизованому SAT процесу електронного фактурування в Мексиці постачальники в Мексиці повинні мати акредитованого постачальника рішень для електронного фактурування, щоб створювати та генерувати рахунки-фактури та організацію, яка полегшує надання авторизованих цифрових підписів, необхідних для рахунків-фактур. Ці організації називаються Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

На першому кроці процесу вивантаження CFDI SAP Business Network перевіряє наявність помилок у документі CFDI. Якщо під час перевірки помилок не знайдено, ви можете перейти до наступного кроку. Однак, якщо перевірка документа CFDI не вдається, ви повинні виправити помилки та вивантажити документ ще раз.

Процес вивантаження та надсилання рахунків-фактур CFDI складається з 4 простих кроків:

1. Правові перевірки
   
2. Оновити PDF
   
3. Поповнити документ
   
4. Відправити документи
   
   Щоб розпочати процес, потрібно завантажити XML (CFDI):
5. На домашній сторінці SAP визначте кнопку "..." і виберіть "Зовнішній документ".
6. Виберіть тип документа «Рахунок-фактура CFDI» зі спадного меню, виберіть файл XML, який ви хочете вивантажити, і натисніть «Додати», щоб завершити вивантаження CFDI XML.
7. Після завантаження XML клацніть Далі, щоб виконати юридичну перевірку.

Крок 1. Правові перевірки

Для забезпечення несуперечності виконуються базові перевірки.

Для всіх клієнтів, які придбали додаток Mexico, поточні послуги валідації будуть гарантовані до повного впровадження майбутньої моделі. Усі контракти будуть удостоєні без будь-яких дій, які вимагає покупець.

Крок 2: Оновити PDF

SAP Business Network формує та надсилає документ cXML квитанції про оплату на кінцеву точку, налаштовану в обліковому записі SAP Business Network покупця, якщо він увімкнув правило «Дозволити постачальникам надсилати квитанції про оплату частково або повністю оплачених рахунків-фактур» у розділі «Налаштування адміністрування за промовчанням». PDF-файл і документ CFDI додаються до XML-документа.

Ви можете вивантажити рахунок-фактуру у форматі PDF. Через перехід юридичної перевірки для додатку для Мексики SAP Business Network не створюватиме PDF-файл, коли постачальник вивантажує документ CFDI.

Крок 3: Поповнити документ

Користувачі можуть збагачувати свої рахунки-фактури CFDI, додаючи або редагуючи посилання на бізнес-документи.

• На рівні заголовка доступно декілька опцій
• Документ трансформується в cXML, включаючи введені посилання.
• CFDI можна завантажити з посиланнями в сегменті додатків

 Крок 4. Надішліть документ

На цій сторінці ви можете виконати остаточну перевірку введених даних і подати свої документи.

Бізнес-перевірки: після подання документів вони перевіряються на відповідність набору бізнес-правил, налаштованим відповідним покупцем. Постачальники можуть бачити остаточний стан у своїй папці «Відправлені» в SAP Business Network.
З’явиться повідомлення про те, що документ успішно надіслано для бізнес-перевірок. Перегляньте результати у папці виведення.

Перевірити статус рахунка-фактури

Натиснувши на вкладку Рахунки-фактури  або скориставшись Автоматизованим робочим місцем, ви можете переглянути стан рахунків-фактур і визначити, чи було рахунок-фактуру схвалено або відхилено.

Якщо рахунок-фактуру було відхилено, клацніть на номер рахунка-фактури, щоб переглянути подробиці рахунка-фактури та причину відхилення.

Додаток до платежу

1. Вибрати документ (додаток до платежу)

а) На домашній сторінці SAP визначте кнопку "Документи" і виберіть "Зовнішній документ".
б) У спадному меню виберіть тип документа «Квитанція для електронного платежу», знайдіть і виберіть CFDI, який потрібно вивантажити, і натисніть Додати, щоб завершити вивантаження CFDI.
в) Після завантаження CFDI клацніть Далі, щоб виконати юридичні перевірки.

2. Правові перевірки

• Відображається вкладка Правові перевірки. Якщо вивантажена платіжна квитанція не містить жодних помилок, ви отримаєте відповідь від акредитованого партнера SAP Ariba (наприклад, EDICOM) про те, що вивантажений документ було перевірено, і що помилок не знайдено. Однак, якщо перевірка документа квитанції про оплату CFDI не вдається, ви повинні виправити помилки та вивантажити документ ще раз.

3. Оновити PDF

За бажанням, користувачі можуть вивантажувати свій PDF. Інакше, система автоматично створює загальне представлення відповідно до локального формату.

4. Надіслати документи

Перегляньте інформацію про додаток для платежів і натисніть «Відправити».
З'явиться повідомлення про те, що документ успішно надіслано.

Документ буде надіслано на електронну адресу репозитарію замовника.

Додаток до рахунка-фактури, Бразилія

Для деяких покупців у Бразилії для виставлення рахунків використовуються наведені нижче правила.

Виставлення податкових накладних: Бразилія

Не забудьте заздалегідь уточнити у покупця, чи дійсна ця функція для його процесу.

Як надіслати рахунок-фактуру на матеріал:
Надішліть XML вашого рахунка-фактури на адресу invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Вам потрібно лише прикріпити XML-файл вашого рахунка-фактури.
Не пишіть нічого в тілі електронного листа, оскільки тільки вкладення буде інтегровано в систему замовника.

SAP Business Network підтримує постачальників і клієнтів у використанні CTE версії 4.00. PDF-файл, згенерований для нього, містить QR-код, який відображає вихідний рахунок-фактуру. Також продовжується підтримка CTe версії 3.00

Перевірити стан рахунка-фактури в SAP Business Network

• Увійдіть на портал SAP Business Network (supplier.ariba.com), увійшовши до системи та паролем.
• Натисніть Рахунки-фактури > Рахунки-фактури.
• Натисніть на номер рахунка-фактури, щоб переглянути додаткові відомості.
• Клацніть вкладку історії, щоб побачити коментарі. Якщо ваш рахунок-фактура відхилено, покупець може включити в це поле інформацію про відхилення.

Додаток до чилійських рахунків-фактур

Наведені нижче директиви щодо рахунків-фактур є обов’язковими для виставлення рахунків у Чилі, на додаток до інструкцій щодо рахунків-фактур конкретного покупця.

Створення рахунка-фактури

Продавці можуть створювати рахунки-фактури проформи з замовлень на закупівлю або не за замовленням на закупівлю за допомогою інтерфейсу користувача або cXML за допомогою стандартного процесу SAP.

 Нові поля додано для чилійського виставлення рахунків:

 • RUT (Rol Unico Tributario): чилійський ідентифікаційний номер платника податків, еквівалентний ПДВ.
 • Дата прийняття рішення: податковий орган надає цю інформацію після авторизації видачі електронних рахунків-фактур в Чилі.
 • Номер постанови: податковий орган надає цю інформацію після авторизації видачі електронних накладних.
 • Код господарської діяльності (GIRO): це пов'язано з господарською діяльністю замовника. Офіційний перелік кодів видів економічної діяльності та їх описи див. за посиланням: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Опис господарської діяльності: це пов'язано з господарською діяльністю замовника. Офіційний перелік кодів видів економічної діяльності та їх описи див. за посиланням: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Коли адміністратор облікового запису або користувач із привілеями «Маркетинговий профіль» входить до SBN, з’явиться екран зі списком кодів економічної діяльності та описами, і його можна буде змінити на пізнішому етапі в розділі «Маркетинговий профіль»

Нотатки: Обов’язково заповніть всі обов’язкові поля, які вимагає клієнт (виділено зірочкою [*]). SAP Business Network дозволяє постачальникам продовжувати процес створення рахунка-фактури, лише якщо процес створення рахунка-фактури проходить перевірку даних. В іншому випадку рахунок-фактура відхиляється, і постачальникам буде запропоновано повторно видати його з заповненими обов’язковими полями.

Квитанція електронного податкового документа (DTE) і PDF з можливістю читання людиною

Постачальники можуть отримувати юридичні PDF-файли з можливістю читання та DTE як вкладення в SAP Business Network.

Історія рахунків-фактур і обробка помилок 

• Релевантні події в процесі рахунка-фактури можна переглянути на вкладці Історія рахунка-фактури.
• Коли рахунок-фактуру відхилено, подробиці помилок можна переглянути на вкладці Історія рахунків-фактур.