Latinska Amerika in Karibi

Fakturiranje za Mehiko

Fakturiranje v Mehiki nudi rešitev za elektronsko fakturiranje, ki vključuje prejemanje, potrjevanje, pretvorbo in prenos davčnih računov nabavnim organizacijam prek SAP Business Network.

Davčni organ v Mehiki, znan kot Servicio de Administracion Tributaria (SAT), pooblašča podjetja, da uporabljajo postopek elektronskega izdajanja računov, ki ga odobri SAT, za vse domače trgovinske posle. SAT prav tako zahteva uporabo definirane oblike XML računa, imenovane Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), kot edine sprejemljive oblike računa. S postopkom elektronskega izdajanja računov v Mehiki, ki ga pooblasti SAT, morajo imeti dobavitelji v Mehiki akreditiranega ponudnika rešitev za e-fakturiranje za ustvarjanje in generiranje računov ter organizacijo, ki omogoča zagotavljanje pooblaščenih digitalnih podpisov, potrebnih za račune. Te organizacije se imenujejo Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

V prvem koraku postopka prenosa CFDI v strežnik SAP Business Network preveri, ali so v dokumentu CFDI napake. Če pri preverjanju veljavnosti ni napak, lahko nadaljujete z naslednjim korakom. Če pa validacija dokumenta CFDI ne uspe, morate popraviti napake in dokument znova prenesti v strežnik.

Postopek prenosa računov CFDI v strežnik in pošiljanje je sestavljen iz 4 preprostih korakov:

1. Pravne validacije
   
2. Posodobitev PDF-ja
   
3. Obogatitev dokumenta
   
4. Pošiljanje dokumentov
   
   Za zagon procesa morate naložiti XML (CFDI):
5. Na SAP-jevi domači strani kliknite gumb "..." in izberite "Eksterni dokument".
6. S spustnega menija izberite vrsto dokumenta "Račun CFDI", prebrskajte, da izberete XML, ki ga želite prenesti v strežnik, in kliknite Dodaj, da dokončate prenos XML CFDI v strežnik.
7. Ko je XML prenesen, kliknite Naprej za pravne validacije.

1. korak: Pravna preverjanja

Za zagotovitev konsistentnosti so izvedene osnovne validacije.

Za vse stranke, ki so kupile Mehiški dodatek, bodo trenutne storitve validacije zagotovljene, dokler ne bo prihodnji model v celoti implementiran. Vse pogodbe bodo spoštovane brez kakršnegakoli dejanja, ki ga zahteva kupec.

2. korak: Posodobitev PDF-ja

SAP Business Network generira in pošlje dokument cXML potrdila o plačilu končni točki, konfigurirani v kupčevem računu SAP Business Network, če je omogočilo pravilo Dovoli dobaviteljem, da pošiljajo potrdila o plačilu za delno ali v celoti plačane račune v Administraciji Konfiguracija Privzeta pravila transakcij. Dokument PDF in dokument CFDI sta priložena XML-dokumentu.

V strežnik lahko prenesete svoj račun PDF. Zaradi prehoda zakonskega preverjanja veljavnosti za dodatek za Mehiko SAP Business Network ne bo generiral dokumenta PDF, ko dobavitelj v strežnik prenese dokument CFDI.

3. korak: Obogatite dokument

Uporabniki lahko obogatijo svoje račune CFDI z dodajanjem ali urejanjem referenc poslovnega dokumenta.

• Na ravni glave je na voljo več možnosti
• Dokument se pretvori v cXML, vključno z vnesenimi referencami.
• CFDI je mogoče naložiti z referencami v segmentu dodatka

 4. korak: Oddajte dokument

Na tej strani lahko opravite končni pregled svojih vnosov in oddate svoje dokumente.

Validacije poslovanja: Ko so dokumenti poslani, so preverjeni glede na niz poslovnih pravil, ki jih je konfiguriral ustrezni kupec. Dobavitelji lahko vidijo končni status v svojem izhodu v omrežju SAP Business Network.
Pojavilo se bo sporočilo z besedami: Dokument je bil uspešno oddan v poslovne validacije. Oglejte si rezultate v izhodni mapi.

Kontrola statusa računa

S klikom na zavihek Računi  ali z uporabo Workbencha lahko pregledate status računov in ugotovite, ali je bil račun odobren ali zavrnjen.

Če je bil račun zavrnjen, kliknite številko računa, da si ogledate podrobnosti računa in razlog za zavrnitev.

Dodatek k plačilu

1. Izbira dokumenta (dodatek k plačilu)

a) Na SAP-jevi domači strani kliknite gumb "Dokumenti" in izberite "Zunanji dokument".
b) V spustnem meniju izberite vrsto dokumenta "Potrdilo o elektronskem plačilu", poiščite in izberite CFDI, ki ga želite prenesti v strežnik, in kliknite Dodaj, da dokončate prenos CFDI v strežnik.
c) Ko je CFDI naložen, kliknite Naprej za pravne kontrole.

2. Pravne validacije

• Prikaže se zavihek Pravne validacije. Če v strežnik preneseno potrdilo o plačilu ne vsebuje napak, boste od akreditiranega partnerja SAP Ariba (na primer EDICOM) prejeli odgovor, da je bil dokument, prenesen v strežnik, validiran in da napake niso bile najdene. Če pa validacija dokumenta prejema plačila CFDI ne uspe, morate popraviti napake in dokument znova prenesti v strežnik.

3. Posodobi PDF

Izbirno lahko uporabniki prenesejo svoj PDF v strežnik. V nasprotnem primeru sistem avtomatično kreira generični prikaz v skladu z lokalnim izgledom.

4. Pošiljanje dokumentov

Preglejte informacije o dodatku za plačilo in kliknite Pošlji.
Pojavilo se bo sporočilo z besedami: dokument je bil uspešno poslan.

Dokument bo poslan na e-poštni naslov strankinega odložišča.

Brazilski račun - priloga

Naslednje smernice se uporabljajo za fakturiranje materialov v Braziliji, za nekatere kupce.

Fakturiranje s prikazanim davkom - Brazilija

Ne pozabite predhodno preveriti pri kupcu, ali je ta funkcija veljavna za njihov postopek.

Kako poslati račun materiala:
Pošljite XML svojega računa na InvoiceReceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Priložiti morate samo XML-datoteko svojega računa.
Ne napišite ničesar v telo e-pošte, saj bo v strankin sistem integrirana le priloga.

SAP Business Network podpira dobavitelje in stranke pri uporabi različice 4.00 CTE. PDF, ki je bil ustvarjen zanj, vsebuje QR-kodo, ki prikazuje originalni račun. Nadaljuje tudi s podporo CTe različice 3.00

Preverite status računa v omrežju SAP Business Network

• Dostopajte do portala SAP Business Network (Supplier er.ariba.com) s svojo prijavo in geslom.
• Kliknite Računi > Računi.
• Kliknite številko računa, da prikažete več podrobnosti.
• Kliknite zavihek Zgodovina, da prikažete komentarje. Če je vaš račun zavrnjen, lahko kupec v to polje vključi podatke o zavrnitvi.

Čilska priloga računa

Za fakturiranje v Čilu so poleg smernic za račune, specifične za kupca, potrebne naslednje smernice za račune.

Kreiranje računa

Prodajalci lahko s standardnim SAP-jevim postopkom ustvarijo predračune iz naročil ali nenaročilnic prek uporabniškega vmesnika ali cXML.

 Nova polja, dodana za čilsko fakturiranje:

 • RUT (Rol Único Tributario): čilski ID davčnega zavezanca, enakovreden DDV.
 • Datum reševanja: davčni organ zagotovi te podatke po odobritvi izdaje elektronskih računov v Čilu.
 • Številka razrešitve: davčni organ posreduje te podatke po odobritvi izdaje elektronskih računov.
 • Koda gospodarske dejavnosti (GIRO): to je povezano z gospodarsko dejavnostjo stranke. Uradni seznam kod gospodarskih dejavnosti in njihovih opisov je na voljo na: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm.
 • Opis gospodarske dejavnosti: to je povezano z gospodarsko dejavnostjo stranke. Uradni seznam kod gospodarskih dejavnosti in njihovih opisov je na voljo na: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm.

Ko se skrbnik računa ali uporabnik s privilegijem Tržni profil prijavi v SBN, se prikaže zaslon s seznamom kod in opisov gospodarske dejavnosti, pozneje pa ga lahko spremenite v razdelku Tržni profil.

Opombe: Prepričajte se, da ste izpolnili vsa obvezna polja, ki jih zahteva stranka (označeno z zvezdico [*]). SAP Business Network dobaviteljem omogoča nadaljevanje postopka ustvarjanja računov le, če postopek ustvarjanja računov prestane preverjanje veljavnosti podatkov. V nasprotnem primeru je račun zavrnjen in dobavitelji so pozvani, da ga znova izdajo z izpolnjenimi obveznimi polji.

Potrdilo elektronskega davčnega dokumenta (DTE) in dokument PDF, berljiv za ljudi

Dobavitelji lahko pridobijo zakonite DTE in človeku berljive PDF-je kot priloge v omrežju SAP Business Network.

Zgodovina računov in obdelava napak 

• Relevantne dogodke v postopku računa si lahko ogledate na zavihku Zgodovina računov.
• Ko je račun zavrnjen, si lahko podrobnosti o napaki ogledate na zavihku Zgodovina računov.