Latinská Amerika a Karibik

Fakturácia pre Mexiko

Fakturácia v Mexiku poskytuje riešenie elektronickej fakturácie, ktoré zahŕňa prijímanie, overovanie, transformáciu a prenos daňových faktúr nákupným organizáciám prostredníctvom SAP Business Network.

Daňový úrad Mexika, známy ako Servicio de Administracion Tributaria (SAT), poveruje spoločnosti, aby používali proces elektronickej fakturácie autorizovaný SAT pre všetky domáce obchodné transakcie. SAT tiež poveruje použitie definovaného formátu faktúry XML známeho ako Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ako jediného prijateľného formátu fakturačného dokladu. Vďaka procesu elektronickej fakturácie autorizovanej SAT v Mexiku musia mať dodávatelia v Mexiku akreditovaného poskytovateľa riešenia elektronickej fakturácie na vytváranie a generovanie faktúr a organizáciu, ktorá uľahčuje poskytovanie autorizovaných digitálnych podpisov požadovaných pre faktúry. Tieto organizácie sa nazývajú Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

V prvom kroku procesu odovzdania CFDI SAP Business Network kontroluje chyby v dokumente CFDI. Ak sa počas overenia nenájdu žiadne chyby, môžete prejsť na ďalší krok. Ak však overenie dokladu CFDI zlyhá, musíte chyby opraviť a doklad znova odovzdať.

Proces odovzdania a odoslania faktúr CFDI pozostáva zo 4 jednoduchých krokov:

1. Zákonné overenia
   
2. Aktualizácia PDF
   
3. Rozšírenie dokumentu
   
4. Odoslanie dokumentov
   
   Ak chcete spustiť proces, musíte načítať XML (CFDI):
5. Na domovskej stránke SAP identifikujte tlačidlo "..." a vyberte "Externý dokument".
6. Z rozbaľovacieho menu vyberte druh dokladu "CFDI Invoice", vyhľadajte a vyberte XML, ktoré chcete odovzdať, a kliknite na Pridať, aby ste dokončili odovzdanie CFDI XML.
7. Po načítaní súboru XML kliknite na Ďalej pre právne overenia.

Krok 1: Zákonné overenia

Vykonávajú sa základné overenia na zabezpečenie konzistencie.

Pre všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili doplnok add-on pre Mexiko, budú aktuálne overovacie služby zaručené až do úplnej implementácie budúceho modelu. Všetky zmluvy budú vyznamenané bez akéhokoľvek úkonu požadovaného kupujúcim.

Krok 2: Aktualizácia PDF

SAP Business Network vygeneruje a odošle doklad cXML potvrdenia o platbe do koncového bodu nakonfigurovaného v účte kupujúceho SAP Business Network, ak povolili pravidlo Povoliť dodávateľom odosielať potvrdenia o platbe za čiastočne alebo úplne zaplatené faktúry v časti Administrácia Konfigurácia Štandardné pravidlá transakcií. PDF a dokument CFDI sú pripojené k dokumentu XML.

Môžete odovzdať PDF faktúry. Z dôvodu prechodu zákonného overenia pre doplnok pre Mexiko nebude SAP Business Network generovať PDF, keď dodávateľ odovzdá dokument CFDI.

Krok 3: Rozšírenie dokumentu

Používatelia môžu rozšíriť svoje faktúry CFDI pridaním alebo úpravou referencií obchodných dokladov.

• Na úrovni hlavičky je k dispozícii niekoľko možností
• Dokument sa transformuje do cXML vrátane zadaných referencií.
• CFDI je možné načítať s referenciami v segmente dodatkov

 Krok 4: Odoslanie dokumentu

Na tejto stránke môžete vykonať konečnú kontrolu svojich vstupov a odoslať svoje dokumenty.

Obchodné overenia: Po odoslaní dokumentov sa overia podľa súboru obchodných pravidiel nakonfigurovaných príslušným kupujúcim. Dodávatelia môžu vidieť konečný status vo svojej odoslanej pošte na SAP Business Network.
Zobrazí sa správa, ktorá hovorí: Dokument bol úspešne odoslaný na obchodné overenia. Pozrite si výsledky vo výstupnej zložke.

Skontrolovať status faktúry

Kliknutím na záložku Faktúry  alebo pomocou Workbench môžete skontrolovať status faktúr a zistiť, či bola faktúra schválená alebo zamietnutá.

Ak bola faktúra zamietnutá, kliknutím na číslo faktúry zobrazíte podrobnosti o faktúre a dôvod zamietnutia.

Doplnok platby

1. Vybrať doklad (doplnenie platby)

a) Na domovskej stránke SAP identifikujte tlačidlo „Dokumenty“ a vyberte „Externý dokument“.
b) Z rozbaľovacej ponuky vyberte typ dokladu „Elektronický doklad o platbe“, vyhľadajte a vyberte CFDI, ktoré chcete odovzdať, a kliknite na Pridať, aby ste dokončili odovzdanie CFDI.
c) Po načítaní CFDI kliknite na Ďalej pre zákonné kontroly.

2. Zákonné overenia

• Zobrazí sa karta Zákonné overenia. Ak odovzdaný doklad o platbe neobsahuje žiadne chyby, dostanete odpoveď od akreditovaného partnera SAP Ariba (napríklad EDICOM), že odovzdaný dokument bol overený a že sa nenašli žiadne chyby. Ak však overenie dokladu o prijatí platby CFDI zlyhá, musíte chyby opraviť a doklad znova odovzdať.

3. Aktualizovať PDF

Používatelia môžu voliteľne odovzdať svoj súbor PDF. V opačnom prípade systém automaticky vytvorí generické zobrazenie podľa lokálneho rozloženia.

4. Odoslať dokumenty

Skontrolujte informácie o Doplnku add-on platby a kliknite na Odoslať.
Zobrazí sa správa: Dokument bol úspešne odoslaný.

Dokument bude odoslaný na e-mailovú adresu zákazníckeho úložiska.

Brazília - príloha k faktúre

Nasledujúce pokyny sa používajú na fakturáciu materiálov v Brazílii, pre niektorých kupujúcich.

Daňová fakturácia - Brazília

Nezabudnite si vopred overiť u svojho kupujúceho, či je táto funkcia platná pre jeho proces.

Ako poslať faktúru za materiál:
Odošlite XML svojej faktúry do InvoiceReceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Stačí priložiť súbor XML vašej faktúry.
Nič nepíšte do tela e-mailu, pretože do systému zákazníka bude integrovaná len príloha.

SAP Business Network podporuje dodávateľov a zákazníkov pri používaní CTE verzie 4.00. Vygenerovaný súbor PDF obsahuje QR kód, ktorý zobrazuje pôvodnú faktúru. Tiež pokračuje v podpore CTe verzie 3.00

Kontrola statusu faktúry v SAP Business Network

• Prejdite na portál SAP Business Network (Supplier.ariba.com) pomocou svojho prihlásenia a hesla.
• Kliknite na Faktúry > Faktúry.
• Kliknutím na číslo faktúry zobrazíte ďalšie podrobnosti.
• Kliknutím na kartu História zobrazíte komentáre. Ak je vaša faktúra zamietnutá, kupujúci môže do tohto poľa zahrnúť informácie o zamietnutí.

Čilská faktúra - príloha

Nasledujúce smernice pre faktúry sú okrem smerníc pre faktúry pre konkrétneho kupujúceho potrebné aj na fakturáciu v Čile.

Vytvorenie faktúry

Predajcovia môžu vytvárať pro forma faktúry z objednávok alebo neobjednávok prostredníctvom používateľského rozhrania alebo cXML pomocou štandardného procesu spoločnosti SAP.

 Pre čílsku fakturáciu boli pridané nové polia:

 • RUT (Rol Único Tributario): čílske IČ DPH.
 • Dátum riešenia: daňový úrad poskytne tieto informácie po autorizácii vystavenia elektronických faktúr v Čile.
 • Číslo riešenia: daňový úrad poskytne tieto informácie po autorizácii vystavenia elektronických faktúr.
 • Kód ekonomickej činnosti (GIRO): súvisí s ekonomickou činnosťou zákazníka. Oficiálny zoznam kódov hospodárskej činnosti a ich opisov nájdete na: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm.
 • Popis ekonomickej činnosti: to súvisí s ekonomickou činnosťou zákazníka. Oficiálny zoznam kódov hospodárskej činnosti a ich opisov nájdete na: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm.

Keď sa správca účtu alebo používateľ s oprávnením Marketingový profil prihlási do SBN, zobrazí sa obrazovka so zoznamom kódov a popisov ekonomických aktivít a môže byť neskôr zmenená z časti Marketingový profil

Poznámky: Uistite sa, že vyplníte všetky povinné polia požadované zákazníkom (zvýraznené hviezdičkou [*]). SAP Business Network umožňuje dodávateľom pokračovať v procese vytvárania faktúr iba vtedy, ak proces vytvárania faktúry prejde overením dát. V opačnom prípade sa faktúra zamietne a dodávatelia sa vyzvú, aby ju znova vystavili s vyplnenými povinnými poľami.

Elektronický daňový doklad (DTE) - príjmový a ľudsky čitateľný PDF

Dodávatelia môžu získať zákonné DTE a človekom čitateľné súbory PDF ako prílohy v SAP Business Network.

História faktúr a spracovanie chýb 

• Relevantné udalosti v procese fakturácie je možné zobraziť na karte História faktúr.
• Keď je faktúra zamietnutá, podrobnosti o chybe je možné zobraziť na karte História faktúr.