Latinská Amerika a Karibik

Fakturace pro Mexiko

Fakturace v Mexiku poskytuje řešení elektronické fakturace, které zahrnuje příjem, ověřování, transformaci a přenos daňových faktur do nákupních organizací prostřednictvím SAP Business Network.

Mexický finanční úřad, známý jako Servicio de Administracion Tributaria (SAT), pověřuje společnosti, aby používaly proces elektronické fakturace autorizované společností SAT pro všechny tuzemské obchodní transakce. SAT také nařizuje použití definovaného formátu faktury XML známého jako Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) jako jediného přijatelného formátu fakturačního dokladu. S elektronickým fakturačním procesem autorizovaným SAT v Mexiku musí mít dodavatelé v Mexiku akreditovaného poskytovatele řešení elektronické fakturace, aby mohli vytvářet a generovat faktury, a organizaci, která usnadňuje poskytování autorizovaných digitálních podpisů požadovaných pro faktury. Tyto organizace se nazývají Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

V prvním kroku procesu uploadu CFDI SAP Business Network zkontroluje chyby v dokumentu CFDI. Pokud při ověření nejsou nalezeny žádné chyby, můžete pokračovat k dalšímu kroku. Pokud se však validace dokumentu CFDI nezdaří, musíte chyby opravit a dokument znovu uploadovat.

Proces uploadu a odeslání faktur CFDI se skládá ze 4 jednoduchých kroků:

1. Zákonná ověření
   
2. Aktualizovat PDF
   
3. Rozšíření dokumentu
   
4. Odeslat dokumenty
   
   Pro spuštění procesu musíte načíst XML (CFDI):
5. Na domovské stránce SAP identifikujte tlačítko „...“ a vyberte „Externí dokument“.
6. Z rozevírací nabídky vyberte typ dokumentu „Faktura CFDI“, vyhledejte soubor XML, který chcete uploadovat, a kliknutím na tlačítko Přidat dokončete upload CFDI XML.
7. Po načtení XML klikněte na Další a zobrazte právní ověření.

Krok 1: Zákonná ověření

K zajištění konzistence se provádějí základní ověření.

Pro všechny zákazníky, kteří si koupili doplněk pro Mexiko, budou aktuální ověřovací služby zaručeny, dokud nebude plně implementován budoucí model. Veškeré smlouvy budou dodrženy, aniž by kupující musel podniknout jakékoli kroky.

Krok 2: Aktualizace PDF

SAP Business Network vygeneruje a odešle dokument cXML stvrzenky platby do koncového bodu nakonfigurovaného v účtu SAP Business Network kupujícího, pokud aktivoval pravidlo Povolit dodavatelům odesílat stvrzenky plateb pro částečně nebo plně zaplacené faktury v části Administrace Konfigurace Výchozí transakční pravidla. PDF a dokument CFDI jsou připojeny k dokumentu XML.

Můžete uploadovat svou fakturu ve formátu PDF. Kvůli přechodu zákonného ověření pro mexický doplněk nebude SAP Business Network generovat PDF, když dodavatel uploaduje dokument CFDI.

Krok 3: Rozšíření dokumentu

Uživatelé mohou rozšířit své faktury CFDI přidáním nebo úpravou referencí obchodních dokladů.

• Na úrovni hlavičky je k dispozici několik možností
• Dokument je transformován do cXML včetně zadaných referencí.
• CFDI lze načíst s referencemi v segmentu Addenda

 Krok 4: Odešlete dokument

Na této stránce můžete provést konečnou kontrolu svých vstupů a odeslat své dokumenty.

Ověření firmy: Po odeslání jsou dokumenty ověřeny podle sady obchodních pravidel nakonfigurovaných příslušným kupujícím. Dodavatelé uvidí konečný status ve své odeslané poště v SAP Business Network.
Zobrazí se zpráva: Dokument byl úspěšně odeslán k ověření firmy. Zobrazte výsledky ve výstupní složce.

Zkontrolovat status faktury

Kliknutím na záložku Faktury  nebo pomocí pracovní plochy můžete zkontrolovat status faktur a zjistit, zda byla faktura schválena nebo zamítnuta.

Pokud byla faktura odmítnuta, kliknutím na číslo faktury zobrazíte detaily faktury a důvod odmítnutí.

Doplnění platby

1. Vybrat doklad (dodatek k platbě)

a) Na domovské stránce SAP identifikujte tlačítko „Dokumenty“ a vyberte „Externí dokument“.
b) V rozevírací nabídce vyberte typ dokladu „Elektronický platební doklad“, vyhledejte a vyberte CFDI, které chcete uploadovat, a kliknutím na Přidat dokončete upload CFDI.
c) Po načtení CFDI klikněte na Další pro zákonné kontroly.

2. Zákonná ověření

• Zobrazí se záložka Právní ověření. Pokud uploadovaná stvrzenka platby neobsahuje žádné chyby, obdržíte od akreditovaného partnera SAP Ariba (například EDICOM) reakci, že uploadovaný dokument byl ověřen a nebyly nalezeny žádné chyby. Pokud se však validace dokladu stvrzenky platby CFDI nezdaří, musíte chyby opravit a doklad znovu uploadovat.

3. Aktualizace PDF

Volitelně mohou uživatelé uploadovat své PDF. Jinak systém automaticky vytvoří generickou reprezentaci podle lokálního layoutu.

4. Odeslat dokumenty

Zkontrolujte informace o doplňku add-on pro platby a klikněte na Odeslat.
Zobrazí se zpráva: Dokument byl úspěšně odeslán.

Dokument bude odeslán na e-mailovou adresu úložiště zákazníka.

Dodatek k brazilské faktuře

Následující směrnice se používají k fakturaci materiálů v Brazílii pro některé kupující.

Daňová fakturace Brazílie

Nezapomeňte se předem poradit se svým kupujícím, zda je tato funkce platná pro jeho proces.

Jak odeslat fakturu za materiál:
Odešlete XML vaší faktury na adresu pro příjemce fakturací-
prod@ansmtp.ariba.com

Stačí pouze připojit soubor XML své faktury.
Nezapisujte nic do textu e-mailu, protože pouze příloha bude integrována do systému zákazníka.

SAP Business Network podporuje dodavatele a zákazníky při používání CTE verze 4.00. PDF vygenerovaný pro něj obsahuje QR kód, který zobrazuje původní fakturu. Také pokračuje v podpoře CTe verze 3.00

Kontrola statusu faktury v SAP Business Network

• Přejděte na portál SAP Business Network (supplier.ariba.com) se svým přihlašovacím jménem a heslem.
• Klikněte na Faktury > Faktury.
• Kliknutím na číslo faktury zobrazíte další detaily.
• Kliknutím na kartu historie získáte přehled o komentářích. Pokud je vaše faktura odmítnuta, kupující může do tohoto pole zahrnout informace o odmítnutí.

Dodatek k chilské faktuře

Následující směrnice pro faktury jsou kromě směrnic pro faktury specifické pro kupujícího vyžadovány pro fakturaci v Chile.

Vytvoření faktury

Prodejci mohou vytvářet proforma faktury z objednávek nebo bez objednávek prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo cXML pomocí standardního procesu SAP.

 Byla přidána nová pole pro chilskou fakturaci:

 • RUT (Rol Único Tributario): chilské DIČ ekvivalentní DPH.
 • Datum vyřešení: Finanční úřad poskytne tyto informace po autorizaci vydávání elektronických faktur v Chile.
 • Číslo usnesení: Finanční úřad poskytne tyto informace po autorizaci vydání elektronických faktur.
 • Kód ekonomické činnosti (GIRO): to souvisí s ekonomickou činností zákazníka. Oficiální seznam kódů ekonomických činností a jejich popisy viz: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Popis ekonomické činnosti: souvisí s ekonomickou činností zákazníka. Oficiální seznam kódů ekonomických činností a jejich popisy viz: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Když se administrátor účtu nebo uživatel s oprávněním Marketingový profil přihlásí do SBN, zobrazí se obrazovka se seznamem kódů a popisů ekonomických činností. Později ji lze změnit v části Marketingový profil.

Poznámky: Nezapomeňte vyplnit všechna povinná pole požadovaná zákazníkem (zvýrazněno hvězdičkou [*]). SAP Business Network umožňuje dodavatelům pokračovat v procesu vytváření faktury pouze v případě, že proces vytváření faktury projde validací dat. Jinak bude faktura odmítnuta a dodavatelé budou vyzváni, aby ji znovu vystavili s vyplněnými povinnými poli.

Elektronický daňový doklad (DTE) stvrzenka a vizuálně čitelné PDF

Dodavatelé mohou jako přílohy v SAP Business Network získat právní DTE a soubory PDF čitelné člověkem.

Historie faktur a zpracování chyb 

• Relevantní události v procesu fakturace lze zobrazit na záložce Historie faktur.
• Když je faktura zamítnuta, detaily chyby lze zobrazit na záložce Historie faktury.