Керування знижками

У цьому розділі наведено покрокові інструкції з обробки процесу керування знижками в SAP Business Network.

Керування знижками – це процес управління знижками, запропонованими вашими клієнтами за дострокову оплату рахунків-фактур. У контексті SAP Ariba Payables керування знижками дозволяє клієнтам пропонувати вам дострокові платежі за дисконтованою ставкою. Ця можливість працює в різних країнах у різних регіонах.

Є кілька ключових моментів, які слід зазначити щодо управління знижками в SAP Ariba Payables:

• Функціональні можливості. Якщо цю функцію ввімкнено, покупці можуть пропонувати дострокові платежі постачальникам зі знижкою через SAP Ariba Payables.
• Операційні країни: Можливість управління знижками працює в 22 країнах, включаючи Північну Америку, Європу, APAC та Африку/MENA.

Якщо ваш клієнт використовує можливість керування знижками у вашій компанії, переконайтеся, що:

• Роль керування знижками: створіть і присвойте роль керування знижками користувачу. Примітка. Адміністраторам усталено може бути призначено роль. Конкретні ролі можуть відрізнятися, тому важливо перевірити інтерфейс користувача та провести тестування на наявність будь-яких оновлень або змін. Деякі ролі, які, можливо, потрібно додати, включають:
  • Доступ до папки "Вхідні" та "Відправлені"
  • Адміністратор програми управління знижками для постачальників
  • Операції з платежами
  • Агент казначейства постачальника (для перегляду пропозицій дострокової оплати, ініційованих покупцем)
• Налаштування сповіщень: налаштуйте сповіщення для Прискорених платежів, щоб забезпечити своєчасну комунікацію щодо пропозицій дострокової оплати.

Необов’язковий дозвіл. Дозвіл на доступ до платіжного профілю може бути необов’язковим і обов’язковим, лише якщо потрібно отримати доступ до банківської інформації або змінити її.

 

Створити роль керування знижками

1. У розділі «Користувачі» переконайтеся, що ви створили управління знижками з такими дозволами, або призначте ці дозволи вже наявній ролі:
   • Адміністратор програми управління знижками для постачальників
   • Доступ до папки «Вхідні» та замовлень
   • Доступ до папки «Відправлені»
2. Призначити роль керування знижками користувачу (новому або існуючому користувачу).

Налаштувати сповіщення про прискорений платіж

1. Перейдіть до меню Налаштування, клацнувши Настройки, а потім виберіть Настройки мережі.
2. У розділі Прискорені платежі поставте галочку в обох варіантах сповіщень.
3. Введіть адресу (адреси) електронної пошти особи або групи, куди потрібно надіслати сповіщення. Ви можете ввести до 3 різних адрес електронної пошти для кожного сповіщення. Якщо ви вводите більше однієї адреси електронної пошти, розділяйте їх комами (без пробілів).
4. Клацніть Зберегти, а потім Закрити.

Переглянути та прийняти пропозицію дострокової оплати

1. На вкладці Платежі виберіть Дострокові платежі, а потім клацніть Ідентифікатор платежу, який потрібно відкрити.
2. Докладний графік буде показано на основі дати платежу та застосовної знижки, яка буде використана, якщо рахунок-фактура сплачено на цю дату.
3. Виберіть варіант із пропозицій, а потім клацніть Прийняти пропозицію оплати.

Документ прийому буде надісланий Покупцю, щоб платіж міг бути оброблений і оплачений до обраної дати. Після прийняття пропозиції дострокової оплати постачальником вона передається до ERP покупця і не може бути скасована.

Примітка: Якщо ви не бажаєте приймати пропозицію, просто натисніть «Готово» вгорі сторінки, щоб закрити пропозицію без дій.

Правило автоматичного прийняття

Правило автоматичного прийняття дозволяє створювати правила для автоматичного прийняття спеціальних пропозицій дострокової оплати від ваших клієнтів. SBN порівнює пропозиції дострокової оплати, які ви отримуєте від ваших клієнтів, з вашими правилами автоматичного прийняття та приймає пропозиції, які відповідають усім попередньо визначеним критеріям правила.

1. У спадному меню Настройки компанії виберіть Грошові перекази.
2. Знайдіть Правило автоматичного прийняття постачальником і виберіть Створити.
3. Введіть ім’я правила та дату набуття чинності.  Усі інші поля є необов’язковими.  Якщо ліміти суми та APR не введені, будуть прийняті всі спеціальні пропозиції.
4. Виберіть Так, щоб активувати правило, а потім клацніть OK для підтвердження.

Одночасно може бути активним лише одне правило, навіть якщо діапазони дат не збігаються.

Інструмент оптимізатора готівки 

Оптимізатор готівки рекомендує платежі для дострокового розрахунку на основі ваших вимог до оборотного капіталу.

1. Перейдіть до Платежі > Правила дострокової оплати, щоб переглянути можливості дострокової оплати та інструмент оптимізатора готівки.
2. Натисніть кнопку Використовувати оптимізатор готівки.
3. Переглянути та підтвердити дострокову оплату

Кредитові авізо динамічних знижок

Кредитові авізо з динамічною знижкою також є документами, які будуть використані як артефакти аудиту для документування для податкових органів, чому надана сума податку є нижчою, ніж початково задокументовано через знижку. Вони не є частиною операції транзакції.

Якщо ви хочете запропонувати знижки на платежі в країнах/регіонах, які вимагають кредитових авізо для коригування податку, ваша група з реєстрації повинна присвоїти завдання «Автоматичне генерування кредитових авізо» постачальникам, яких ви хочете активувати. Потім ці постачальники повинні прийняти угоду про умови використання для конкретних послуг. Ця юридична мова працює з розділом податкового фактурування загальних умов використання та описує процес і обмеження послуги.

Тепер SAP Business Network може видавати кредитові авізо динамічних знижок від імені постачальника, щоб покупці та постачальники мали доступ до масштабованого простого підходу, щоб скористатися перевагами знижок за дострокову оплату в країнах/регіонах, які надають кредитні авізо.

Якщо ваш клієнт доручить вам використовувати кредитові авізо динамічних знижок, вам потрібно буде виконати деякі додаткові налаштування, які будуть згадані на вкладці Завдання активації:

1. Встановіть схему нумерації для кредитових авізо: клацніть Створити, а потім налаштуйте діапазон номерів, які будуть використовуватися для цих автоматично згенерованих кредитових авізо. Цей діапазон має відрізнятися від вашої схеми нумерації рахунків-фактур.
2. Перегляньте, який покупець активував створення кредитових авізо, а для яких країн: просто натисніть «Переглянути» у відповідному завданні з реєстрації.
3. Підтвердьте, що ви дозволяєте SBN створювати кредитові авізо динамічних знижок від вашого імені: відкрийте завдання та підтвердьте умови використання, встановивши прапорець.
4. Перейдіть на довідковий портал, якщо хочете дізнатися більше: Кредитові авізо динамічних знижок | SAP Help Portal