İndirim Yönetimi

Bu bölümde, SAP Business Network'te İndirim Yönetimi sürecini yürütmeye yönelik adım adım talimatlar sunulmaktadır.

İndirim Yönetimi, faturaların erken ödenmesi için müşterileriniz tarafından sunulan indirimleri yönetme süreci anlamına gelir. SAP Ariba Payables bağlamında İndirim Yönetimi, müşterilerin size indirimli bir fiyatla erken ödeme önermesine olanak sağlar. Bu özellik, farklı bölgelerdeki çeşitli ülkelerde çalışır.

SAP Ariba Payables'da İndirim Yönetimi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar vardır:

• İşlevsellik: Etkinleştirildiğinde, alıcılar tedarikçilere SAP Ariba Payables aracılığıyla indirimli bir oranda erken ödeme önerebilir.
• Operasyonel Ülkeler: İndirim Yönetimi özelliği Kuzey Amerika, Avrupa, APAC ve Afrika/MENA dahil olmak üzere 22 ülkede faaliyet göstermektedir.

Müşteriniz şirketinizle İndirim Yönetimi özelliğini kullanıyorsa aşağıdakilerden emin olun:

• İndirim Yönetimi Rolü: İndirim Yönetimi Rolü oluşturup kullanıcıya tayin etme. Not: Yöneticilere rolü varsayılan olarak tayin edilmiş olabilir. Gerekli belirli roller değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, kullanıcı arayüzünü kontrol etmek ve güncellemeler veya değişiklikler için test gerçekleştirmek temel öneme sahiptir. Eklenmesi gerekebilecek bazı roller arasında şunlar yer almaktadır:
  • Gelen Kutusu ve Giden Kutusu Erişimi
  • Tedarikçi İndirim Yönetimi Programı Yöneticisi
  • Ödeme aktiviteleri
  • Tedarikçi Hazine Temsilcisi (alıcının başlattığı erken ödeme tekliflerini görüntülemek için)
• Bildirimler Kurulumu: Erken ödeme teklifleriyle ilgili zamanında iletişim sağlamak üzere Hızlandırılmış Ödemeler için bildirimleri ayarlayın.

İsteğe Bağlı İzin: Ödeme Profili izni isteğe bağlı olabilir ve yalnızca banka bilgilerine erişilmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa gereklidir.

 

İndirim Yönetimi Rolü Oluştur

1. Kullanıcılar bölümünde, lütfen aşağıdaki izinlerle İndirim Yönetimi oluşturduğunuzdan veya söz konusu izinleri mevcut bir role tayin ettiğinizden emin olun:
   • Tedarikçi İndirim Yönetimi Program Yöneticisi
   • Gelen Kutusu ve Sipariş Erişimi
   • Giden Kutusu Erişimi
2. İndirim Yönetimi Rolünü bir kullanıcıya (yeni kullanıcı veya mevcut kullanıcı) tayin edin.

Hızlandırılmış Ödeme Bildirimlerini Yapılandır

1. Ayarlar 'a tıklayarak Ayarlar menüsüne gidin, ardından Ağ Ayarları 'nı seçin.
2. Hızlandırılmış Ödemeler altında her iki bildirim seçeneğini işaretleyin.
3. Bildirimin gönderilmesi gereken kişinin veya grubun e-posta adreslerini girin. Bildirim başına en fazla 3 farklı e-posta adresi girebilirsiniz. Birden fazla girerseniz e-posta adreslerini virgülle (boşluk olmadan) ayırın.
4. Kaydet 'e ve ardından Kapat 'a tıklayın.

Erken Ödeme Teklifini Gözden Geçirme ve Kabul Etme

1. Ödemeler sekmesinde Erken Ödemeler 'i seçin ve açmak istediğiniz Ödeme Tanıtıcısı 'nı tıklayın.
2. Ödeme tarihine ve faturanın o tarihte ödenmesi durumunda alınacak geçerli indirime göre ayrıntılı bir çizelge gösterilecektir.
3. Tekliflerden bir seçenek belirleyin ve Ödeme Teklifini Kabul Et 'i tıklayın.

Kabul belgesi, ödemenin seçilen tarihe kadar işlenebilmesi ve ödenebilmesi için Alıcıya gönderilecektir. Erken Ödeme Teklifi bir tedarikçi tarafından kabul edildikten sonra alıcının ERP'sine iletilir ve geri alınamaz.

Not: Teklifi kabul etmek istemiyorsanız, teklifi eylem olmadan kapatmak için sayfanın üst kısmındaki Bitti 'ye tıklamanız yeterlidir.

Otomatik Kabul Kuralı

Otomatik Kabul Kuralı, müşterilerinizden gelen Özel amaçlı erken ödeme tekliflerini otomatik olarak kabul etmek için kurallar oluşturmanıza olanak sağlar. SBN, müşterilerinizden aldığınız erken ödeme tekliflerini otomatik kabul kurallarınızla karşılaştırır ve ön tanımlı tüm kural ölçütlerini karşılayan teklifleri kabul eder.

1. Şirket Ayarları açılır menüsünde Havaleler 'i seçin.
2. Tedarikçi Otomatik Kabul Kuralı 'nı bulun ve Oluştur 'u seçin.
3. Kural adı ve geçerlilik tarihi girin.  Diğer tüm alanlar isteğe bağlıdır.  Tutar ve APR sınırları girilmezse tüm Özel teklifler kabul edilir.
4. Kuralı etkinleştirmek için Evet'i seçin, ardından onaylamak için Tamam'ı tıklayın.

Tarih aralıkları çakışmasa bile aynı anda yalnızca tek bir kural etkin olabilir.

Nakit Optimize Edici Araç 

Nakit Optimize Edici, işletme sermayesi gereksinimleriniz temelinde erken hesaplaşma için ödemeleri önerir.

1. Erken ödeme fırsatlarını ve nakit optimizasyon programı aracını görüntülemek için Ödemeler > Erken Ödeme Kuralları bölümüne gidin.
2. Nakit Optimize Ediciyi Kullan düğmesine tıklayın.
3. Erken Ödemeleri Gözden Geçir ve Teyit Et

Dinamik İndirim Alacak Dekontları

Dinamik İndirim Alacak Dekontları, sağlanan vergi tutarının indirim nedeniyle neden orijinal olarak belgelendiğinden daha düşük olduğunu belgelemek üzere vergi yetkilileri için denetim artifaktı olarak kullanılacak belgelerdir. İşlem aktivitesinin parçası değillerdir.

Alacak faturalarının vergiyi ayarlamasını gerektiren ülkelerde/bölgelerde ödeme indirimi sunmak istiyorsanız etkinleştirme ekibiniz, etkinleştirmek istediğiniz tedarikçilere "Alacak Dekontu Otomatik Oluşturma" görevini atamalıdır. Bu tedarikçilerin daha sonra hizmetlere özgü kullanım şartları anlaşmasını kabul etmeleri gerekir. Bu yasal dil, genel kullanım koşullarının vergi faturalama bölümüyle birlikte çalışır ve hizmetin süreç ve sınırlamalarını ortaya koyar.

SAP Business Network artık alıcıların ve tedarikçilerin, alacak faturası düzenleyen ülkelerdeki/bölgelerdeki erken ödeme indirimlerinden yararlanmaya yönelik ölçeklenebilir ve basit bir yaklaşıma erişebilmesi için tedarikçi adına dinamik indirim alacak faturaları düzenleyebilir.

Müşteriniz Dinamik İndirim Alacak Dekontları kullanmanız için talimat verirse Etkinleştirme Görevleri sekmesinde bahsedilecek bazı ek kurulumlar gerçekleştirmeniz gerekir:

1. Alacak Dekontları için bir numaralama şeması oluşturun: Oluştur 'a tıklayın, ardından otomatik olarak oluşturulan bu alacak dekontları için kullanılacak numara aralığını konfigüre edin. Bu aralık, fatura numaralandırma şemanızdan farklı olmalıdır.
2. Hangi Alıcının Alacak Dekontları oluşturmayı etkinleştirdiğini ve hangi ülkeler için etkinleştirdiğini gözden geçirin: İlgili Etkinleştirme Görevinde Gözden Geçir 'e tıklamanız yeterlidir.
3. SBN'nin adınıza Dinamik İndirim Alacak Faturaları oluşturmasına izin verdiğinizi onaylayın: görevi açın ve kutuyu işaretleyerek Kullanım Koşullarını onaylayın.
4. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Help Portal'a erişin: Dinamik İndirim Alacak Dekontları | SAP Help Portal