การจัดการส่วนลด

เซกชันนี้มีคำแนะนำทีละขั้นตอนในการทำงานผ่านการดำเนินการจัดการส่วนลดใน SAP Business Network

การจัดการส่วนลดหมายถึงกระบวนการจัดการส่วนลดที่ลูกค้าของคุณนำเสนอสำหรับการชำระใบแจ้งหนี้ก่อนกำหนด ในบริบทของ SAP Ariba Payables การจัดการส่วนลดช่วยให้ลูกค้าสามารถเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดให้คุณในราคาที่มีส่วนลด ความสามารถนี้ใช้งานได้ในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศต่างๆ

มีประเด็นสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการจัดการส่วนลดใน SAP Ariba Payables:

• ฟังก์ชันการทำงาน: เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ความสามารถในการให้ส่วนลดของ SAP Business Network Payables จะทำให้ลูกค้าของคุณสามารถเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดแบบมีส่วนลดให้คุณได้ 
• ประเทศที่ดำเนินการ: ความสามารถในการจัดการส่วนลดมีการดำเนินงานใน 22 ประเทศ รวมถึงอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียและแปซิฟิก และแอฟริกาใต้/ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

หากลูกค้าของคุณใช้ความสามารถนี้กับบริษัทของคุณ กรุณาตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

• บทบาทการจัดการส่วนลด: สร้างและกำหนดบทบาทการจัดการส่วนลดให้กับผู้ใช้ หมายเหตุ: ผู้ดูแลอาจมีบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นค่าเริ่มต้น บทบาทเฉพาะที่ต้องการอาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้และดำเนินการทดสอบการอัพเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ บทบาทอาจต้องเพิ่ม ได้แก่:
  • การเข้าถึงกล่องเอกสารเข้าและกล่องเอกสารออก 
  • ผู้ดูแลโปรแกรมการจัดการส่วนลดจากคู่ค้า
  • กิจกรรมการชำระเงิน
  • ตัวแทนฝ่ายการเงินของคู่ค้า (สำหรับการดูข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดที่ผู้ซื้อเป็นผู้ริเริ่ม)
• การตั้งค่าการแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินแบบเร่งรัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่ทันท่วงทีเกี่ยวกับข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนด

การอนุญาตเพิ่มเติม: การอนุญาตสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินอาจเป็นทางเลือก และจำเป็นเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลธนาคาร

สร้างบทบาทการจัดการส่วนลด

1. ภายใต้ ผู้ใช้ กรุณาตรวจสอบว่าได้สร้าง การจัดการส่วนลด ที่มีสิทธิต่อไปนี้ หรือกำหนดสิทธิเหล่านี้ให้กับบทบาทที่มีอยู่แล้วดังนี้:
   • ผู้ดูแลโปรแกรมการจัดการส่วนลดจากคู่ค้า
   • การเข้าถึงกล่องเอกสารเข้าและคำสั่งซื้อ
   • การเข้าถึงกล่องเอกสารออก
2. กำหนดบทบาท การจัดการส่วนลด ให้กับผู้ใช้ (ผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่มีอยู่) 

กำหนดรูปแบบการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินแบบเร่งรัด

1. คลิก การชำระเงินแบบเร่งรัด ในเมนู การตั้งค่า
2. เลือกตัวเลือกการแจ้งให้ทราบทั้งสอง
3. ป้อนอีเมล์แอดเดรสของบุคคลหรือกลุ่มที่จะรับการแจ้งให้ทราบ คุณสามารถป้อนอีเมล์แอดเดรสต่างๆ ได้สูงสุด 3 รายการต่อหนึ่งการแจ้งให้ทราบ ถ้าคุณป้อนมากกว่าหนึ่งรายการ ให้คั่นอีเมล์แอดเดรสด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ไม่ต้องเว้นวรรค)
4. คลิก เก็บบันทึก > ปิด

ตรวจทานและยอมรับข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนด

1. จากแท็บ การชำระเงิน ให้เลือก การชำระเงินก่อนกำหนด แล้วคลิก ID การชำระเงิน ที่คุณต้องการเปิด 
2. กำหนดการโดยละเอียดจะแสดงขึ้นตามวันที่ชำระเงินและส่วนลดที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ ถ้ามีการชำระใบแจ้งหนี้ในวันที่ดังกล่าว
3. เลือกตัวเลือกจากข้อเสนอ จากนั้นคลิกยอมรับข้อเสนอการชำระเงิน

ระบบจะส่งเอกสารการยอมรับไปยังผู้ซื้อเพื่อให้ดำเนินการและชำระเงินตามวันที่เลือกได้ เมื่อคู่ค้ายอมรับข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดแล้ว ข้อเสนอจะถูกส่งไปยัง ERP ของผู้ซื้อและไม่สามารถเลิกทำได้

หมายเหตุ : หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อเสนอ เพียงคลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านบนของหน้าเพื่อปิดข้อเสนอโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ 

กฎการยอมรับอัตโนมัติ

กฎการยอมรับอัตโนมัติทำให้คุณสามารถสร้างกฎเพื่อยอมรับข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดเฉพาะกิจจากลูกค้าของคุณได้โดยอัตโนมัติ SAP Business Network จะเปรียบเทียบข้อเสนอการชำระเงินก่อนกำหนดที่คุณได้รับจากลูกค้ากับกฎการยอมรับอัตโนมัติของคุณ แล้วยอมรับข้อเสนอที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

1. จากเมนูแบบเลื่อนลงการตั้งค่า ให้เลือก การโอนเงิน
2. ค้นหา กฎการยอมรับอัตโนมัติของคู่ค้า แล้วเลือก สร้าง
3. ป้อนชื่อกฎและวันที่มีผลบังคับใช้  ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดไม่ใช่ฟิลด์บังคับ  ถ้าไม่ได้ป้อนวงเงินสำหรับ จำนวนเงิน และ APR ระบบจะยอมรับข้อเสนอเฉพาะกิจทั้งหมด
4. เลือก ใช่ เพื่อเปิดใช้งานกฎ แล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

สามารถใช้งานได้ครั้งละหนึ่งกฎเท่านั้น แม้ว่าช่วงวันที่จะไม่ทับซ้อนกันก็ตาม

เครื่องมือจุดเงินสดที่เหมาะสมที่สุด 

จุดเงินสดที่เหมาะสมที่สุดจะแนะนำการชำระเงินสำหรับการชำระบัญชีก่อนกำหนดโดยอิงตามข้อกำหนดด้านเงินทุนหมุนเวียนของคุณ

1. ไปที่ การชำระเงิน > การชำระเงินก่อนกำหนด เพื่อดูโอกาสในการชำระเงินก่อนกำหนดและเครื่องมือจุดเงินสดที่เหมาะสมที่สุด
2. คลิกปุ่ม ใช้จุดเงินสดที่เหมาะสมที่สุด
3. ป้อนข้อมูลใน ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และ วันที่ต้องการให้ส่งมอบ แล้วคลิก แนะนำ  
4. ตรวจทานและยืนยันการชำระเงินก่อนกำหนด

ใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิก

ใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิกยังเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นหลักฐานในการออดิทเพื่อจัดทำเอกสารให้เจ้าหน้าที่ภาษีทราบว่าเหตุใดจำนวนภาษีที่ระบุจึงต่ำกว่าที่จัดทำไว้ในตอนแรกเนื่องจากส่วนลด ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทำธุรกรรม

หากคุณต้องการเสนอส่วนลดการชำระเงินในประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องใช้ใบลดหนี้ในการปรับปรุงภาษี ทีมการเปิดใช้งานของคุณต้องมอบหมายงาน "การสร้างใบลดหนี้อัตโนมัติ" ให้กับคู่ค้าที่คุณต้องการเปิดใช้งาน และคู่ค้าเหล่านั้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะบริการ ภาษาทางกฎหมายนี้ใช้ได้กับส่วนการออกใบกำกับภาษีของข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป และอธิบายกระบวนการและข้อจำกัดของบริการ

ขณะนี้ SAP Business Network สามารถออกใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิกในนามของคู่ค้า เพื่อให้ผู้ซื้อและคู่ค้าสามารถเข้าถึงแนวทางที่ปรับขนาดได้และง่ายดาย เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลดการชำระเงินก่อนกำหนดในประเทศ/ภูมิภาคที่กําหนดใบลดหนี้

หากลูกค้าของคุณให้คุณใช้ใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิก คุณจะต้องดำเนินการตั้งค่าเพิ่มเติม ซึ่งจะมีระบุไว้ในแท็บ งานการเปิดใช้งาน ดังนี้ :

1. สร้างเค้าร่างการกำหนดเลขที่สำหรับใบลดหนี้โดยทำดังนี้ คลิก สร้าง แล้วกำหนดรูปแบบของช่วงเลขที่ที่จะใช้กับใบลดหนี้ที่สร้างโดยอัตโนมัติเหล่านี้ ช่วงนี้ควรแตกต่างจากเค้าร่างการกำหนดเลขที่ใบแจ้งหนี้ของคุณ
2. ตรวจทานว่าผู้ซื้อรายใดเปิดใช้งานการสร้างใบลดหนี้ไว้และสำหรับประเทศใด โดยทำดังนี้ เพียงคลิก ตรวจทาน จากงานการเปิดใช้งานที่เกี่ยวข้อง
3. ยืนยันว่าคุณอนุญาตให้ SBN สร้างใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิกในนามของคุณ: เปิดงานนั้นและรับทราบเงื่อนไขการใช้งานโดยการเลือกเช็คบ็อกซ์ 
4. หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเข้าถึงพอร์ทัลช่วยเหลือ: ใบลดหนี้ที่มีการให้ส่วนลดแบบไดนามิก | พอร์ทัลช่วยเหลือของ SAP 

กลับไปที่หน้าหลัก