Rabattadministration

Det här avsnittet innehåller steg-för-steg-instruktioner för att gå igenom rabattadministrationsprocessen i SAP Business Network.

Rabattadministration avser processen för hantering av rabatter som dina kunder erbjuder för tidig betalning av fakturor. Inom ramen för SAP Ariba Payables gör Discount Management det möjligt för kunder att föreslå tidiga betalningar till dig till rabatterad taxa. Denna kapacitet är operativ i olika länder i olika regioner.

Det finns några viktiga punkter att notera angående rabattadministration i SAP Ariba Payables:

• Funktion: När den har möjliggjorts kan köpare föreslå tidiga betalningar till leverantörer till rabatterat pris via SAP Ariba Payables.
• Operativa länder: Funktionen för rabatthantering finns i 22 länder, inklusive Nordamerika, Europa, APAC och Afrika/MENA.

Om din kund använder rabattadministrationsfunktionen tillsammans med ditt företag ska du kontrollera följande:

• Rabattadministrationsroll: Skapa och allokera en rabattadministrationsroll till en användare. Obs! Administratörer kan ha rollen tilldelad till sig som standard. De specifika roller som krävs kan variera så det är viktigt att kontrollera användargränssnittet och utföra tester för eventuella uppdateringar eller ändringar. Några roller som kan behöva läggas till är:
  • Åtkomst till inkorg och utkorg
  • Administratör av program för administration av leverantörsrabatter
  • Betalningsaktiviteter
  • Treasury-agent för leverantör (för visning av köparinitierade erbjudanden om tidig betalning)
• Aviseringsinställningar: Ställ in aviseringar för snabbare betalningar för att säkerställa snabb kommunikation om förslag för tidig betalning.

Valfri behörighet: Behörigheten för Betalningsprofil kan vara valfri och krävs endast om bankinformation behöver nås eller ändras.

 

Skapa en rabattadministrationsroll

1. Under Användare, se till att skapa en rabattadministration med följande behörigheter, eller tilldela dessa behörigheter till en roll som redan finns:
   • Administratör av program för administration av leverantörsrabatter
   • Åtkomst till inkorg och beställning
   • Åtkomst till utkorg
2. Allokera rabattadministrationsroll till en användare (ny användare eller befintlig användare).

Konfigurera accelererade betalningsaviseringar

1. Gå till menyn Inställningar genom att klicka på Inställningar och välj Nätverksinställningar.
2. Markera båda aviseringsalternativen under Tidiga betalningar.
3. Ange e-postadresserna för den person eller grupp som aviseringen ska skickas till. Du kan ange upp till 3 olika e-postadresser per avisering. Om du anger mer än ett ska du separera e-postadresserna med komma (utan mellanslag).
4. Klicka på Spara och sedan på Stäng.

Granska och acceptera ett erbjudande om tidig betalning

1. Gå till fliken Betalningar och välj Tidiga betalningar och klicka sedan på det betalnings-ID som du vill öppna.
2. Ett detaljerat schema visas baserat på ett betalningsdatum och tillämplig rabatt som skulle tas ut om fakturan betalas det datumet.
3. Välj ett alternativ bland erbjudandena och klicka sedan på Acceptera betalningserbjudande.

Acceptdokumentet skickas till köparen så att betalningen kan bearbetas och betalas senast det valda datumet. När ett erbjudande om tidig betalning har accepterats av en leverantör skickas det till köparens ERP och kan inte ångras.

Obs! Om du inte vill acceptera erbjudandet klickar du bara på Klar högst upp på sidan för att stänga erbjudandet utan åtgärd.

Regel för automatiskt godkännande

Regeln för automatiskt godkännande gör att du kan skapa regler för att automatiskt acceptera ad hoc-erbjudanden om tidig betalning från dina kunder. SBN jämför erbjudanden om tidig betalning som du får från dina kunder med dina regler för automatiskt accepterande och accepterar erbjudanden som uppfyller alla fördefinierade regelkriterier.

1. I listrutemenyn Företagsinställningar väljer du Betalningar.
2. Leta reda på regeln för automatiskt godkännande av uthyrande företag och välj Skapa.
3. Ange ett regelnamn och giltighetsdatum.  Alla andra fält är valfria.  Om belopps- och APR-gränser inte anges kommer alla ad hoc-erbjudanden att accepteras.
4. Välj Ja för att aktivera regeln och klicka sedan på OK för att bekräfta.

Endast en regel i taget kan vara aktiv, även om datumintervallen inte överlappar.

Kassaoptimerarverktyg 

Kassaoptimeraren rekommenderar betalningar för tidig avräkning, baserat på dina krav på rörelsekapital.

1. Gå till Betalningar > Regler för tidig betalning för att visa affärsmöjligheter för tidig betalning och kassaoptimerarverktyget.
2. Klicka på knappen Använd kassaoptimerare.
3. Granska och bekräfta tidiga betalningar

Kreditnotor för dynamiska rabatter

Kreditnotor för dynamisk rabatt är också dokument som ska användas som revisionsartefakter för att dokumentera för skattetjänstemän varför det angivna skattebeloppet är lägre än vad som ursprungligen dokumenterats på grund av rabatten. De ingår inte i transaktionsaktiviteten.

Om du vill erbjuda rabatt på betalningar i länder/regioner som kräver att kreditnotor justerar skatt måste ditt aktiveringsteam tilldela uppgiften "Automatisk generering av kreditnota" till de leverantörer som du vill möjliggöra. Dessa leverantörer måste sedan acceptera ett tjänstspecifikt användningsavtal. Detta juridiska språk fungerar tillsammans med avsnittet för skattefakturering i de allmänna användningsvillkoren och anger hur tjänsten behandlas och begränsas.

SAP Business Network kan nu utfärda kreditnotor vid dynamiska rabatter åt leverantören så att köpare och leverantörer får tillgång till en skalbar och enkel metod för att dra nytta av rabatter vid tidig betalning i länder/regioner som kräver kreditnotor.

Om din kund instruerar dig att använda kreditnotor vid dynamiska rabatter måste du göra ytterligare inställningar som nämns på fliken Aktiveringsuppgifter:

1. Upprätta ett numreringsschema för kreditnotor: Klicka på Skapa och konfigurera sedan nummerintervallet som ska användas för dessa automatiskt genererade kreditnotor. Det här intervallet bör skilja sig från ditt fakturanummerschema.
2. Granska vilka köpare som har aktiverat uppläggning av kreditnotor och för vilka länder: Klicka bara på Granska från relevant aktiveringsuppgift.
3. Bekräfta att du tillåter SBN att skapa kreditnotor för dynamiska rabatter åt dig: Öppna uppgiften och bekräfta användningsvillkoren genom att markera rutan.
4. Gå till Help Portal om du vill veta mer: Kreditnotor vid dynamiska rabatter | SAP Help Portal