Managementul discounturilor

Această secțiune oferă instrucțiuni pas cu pas pentru a trece prin procesul de gestiune a discounturilor din SAP Business Network.

Gestiunea discounturilor se referă la procesul de gestionare a discounturilor oferite de clienții dumneavoastră pentru plata anticipată a facturilor. În contextul SAP Ariba Payables, Discount Management le permite clienților să vă propună plăți anticipate la un tarif redus. Această capacitate este operațională în diferite țări din diferite regiuni.

Există câteva puncte cheie de notat privind gestiunea discounturilor în SAP Ariba Payables:

• Funcționalitate: atunci când este activată, achizitorii pot propune plăți anticipate către furnizori la un tarif redus prin SAP Ariba Payables.
• Țări operaționale: Capacitatea de gestionare a reducerilor este operațională în 22 de țări, inclusiv America de Nord, Europa, APAC și Africa/MENA.

În cazul în care clientul dvs. utilizează capacitatea de Gestiune sconturi cu compania dvs., asigurați-vă de următoarele:

• Rol de management al discounturilor: crearea și atribuirea unui rol de management al discounturilor unui utilizator. Notă: Administratorii pot avea rolul alocat în mod implicit. Rolurile specifice necesare pot varia, deci este esențial să verificați interfața de utilizator și să efectuați testarea pentru orice actualizări sau modificări. Unele roluri care ar putea fi necesare pentru a fi adăugate includ:
  • Acces casetă de intrare și casetă de ieșire
  • Administrare program de management al discounturilor furnizorilor
  • Activități de plată
  • Agentul de trezorerie al furnizorului (pentru vizualizarea ofertelor de plată anticipată inițiate de achizitor)
• Configurare notificări: configurați notificările pentru Plățile accelerate pentru a asigura comunicarea la timp cu privire la propunerile de plată anticipată.

Permisiune opțională: permisiunea pentru Profil de plată poate fi opțională și necesară doar dacă informațiile bancare trebuie accesate sau modificate.

 

Crearea unui rol de management al discounturilor

1. În secțiunea Utilizatori, asigurați-vă că creați o Administrare a discounturilor cu următoarele permisiuni sau atribuiți aceste permisiuni unui rol deja existent:
   • Administrator program de management al discounturilor furnizorilor
   • Acces la mesaje primite și comenzi
   • Acces la mesaje ieșite
2. Atribuiți rolul de management al discounturilor unui utilizator (utilizator nou sau utilizator existent).

Configurare notificări de plată accelerate

1. Navigați la meniul Setări făcând clic pe Setări, apoi selectați Setări rețea.
2. În Plăți accelerate, bifați ambele opțiuni de notificare.
3. Introduceți adresa (adresele) de e-mail a(le) persoanei sau grupului în care trebuie trimisă notificarea. Puteți introduce până la 3 adrese de e-mail diferite per notificare. Dacă introduceți mai multe, separați adresele de e-mail prin virgulă (fără spațiu).
4. Faceți clic pe Salvare și apoi pe Închidere.

Revizuirea și acceptarea unei oferte de plată anticipată

1. Din fila Plăți, selectați Plăți anticipate, apoi faceți clic pe Codul de plată pe care doriți să îl deschideți.
2. Un program detaliat va fi afișat pe baza unei date de plată și a discountului aplicabil care ar fi luat în cazul în care factura este plătită la data respectivă.
3. Selectați o opțiune din oferte, apoi faceți clic pe Acceptare ofertă de plată.

Documentul de acceptare va fi trimis Cumpărătorului, astfel încât plata să poată fi procesată și plătită până la data selectată. După ce o ofertă de plată anticipată este acceptată de un furnizor, aceasta este transmisă către sistemul ERP al achizitorului și nu poate fi anulată.

Notă: Dacă nu doriți să acceptați oferta, pur și simplu faceți clic pe Efectuat în partea de sus a paginii pentru a închide oferta fără acțiune.

Regulă de acceptare automată

Regula de acceptare automată vă permite să creați reguli pentru a accepta automat ofertele de plată anticipată ad hoc de la clienții dvs. SBN compară ofertele de plată anticipată pe care le primiți de la clienții dvs. cu regulile de acceptare automată și acceptă ofertele care îndeplinesc toate criteriile de regulă predefinite.

1. Din meniul derulant Setări companie, selectați Expedieri de plăți.
2. Localizează Regula de acceptare automată a furnizorului și selectează Creare.
3. Introduceți un Nume regulă și Data efectivă.  Toate celelalte câmpuri sunt opționale.  Dacă nu se introduc sumele și limitele APR, toate ofertele ad hoc vor fi acceptate.
4. Selectați Da pentru a activa regula, apoi efectuați click pe OK pentru a confirma.

Doar o regulă poate fi activă simultan, chiar dacă intervalele de termene nu se suprapun.

Instrument optimizator de plăți 

Optimizatorul de plăți recomandă plăți pentru decontarea anticipată, în funcție de cerințele dvs. de capital circulant.

1. Accesați Plăți > Reguli de plată anticipată pentru a consulta oportunitățile de plată anticipată și instrumentul de optimizare a numerarului.
2. Faceți clic pe butonul Utilizare optimizator de plăți.
3. Revizuire și confirmare plăți anticipate

Credit memo-uri scontare dinamică

Credit memo-urile de scont dinamic sunt, de asemenea, documente de utilizat ca artefacte de audit pentru documentarea pentru funcționarii fiscali de ce suma de taxă furnizată este mai mică decât cea documentată inițial din cauza reducerii. Acestea nu fac parte din activitatea de tranzacție.

Dacă doriți să oferiți scontare a plății în țările/regiunile care necesită note de credit pentru a ajusta taxele, echipa dumneavoastră de activare trebuie să atribuie sarcina „Generare automată note de credit” furnizorilor pe care doriți să-i activați. Acești furnizori trebuie să accepte apoi un acord privind condițiile de utilizare specifice serviciilor. Acest limbaj juridic funcționează cu secțiunea de facturare fiscală a condițiilor generale de utilizare și descrie procesul și limitările serviciului.

SAP Business Network poate emite acum note de credit pentru scontare dinamică în numele furnizorului, astfel încât achizitorii și furnizorii să aibă acces la o abordare scalabilă, simplă, pentru a beneficia de sconturi pentru plata anticipată în țările/regiunile care emit note de credit.

În cazul în care clientul dvs. vă instruiește să utilizați notele de credit pentru scontare dinamică, va trebui să efectuați o configurare suplimentară care va fi menționată în fila Sarcini de activare:

1. Stabiliți o schemă de numerotare pentru credit memo-uri: faceți click pe Creare, apoi configurați intervalul de numere de utilizat pentru aceste credit memo-uri generate automat. Acest interval trebuie să fie diferit de schema dvs. de numerotare a facturilor.
2. Examinează ce achizitor a activat crearea notelor de credit și pentru ce țări: trebuie doar să faci clic pe Revizuire din Sarcina de activare relevantă.
3. Confirmați că permiteți SBN să creeze note de credit pentru scontare dinamică în numele dvs.: deschideți sarcina și confirmați Condițiile de utilizare bifând caseta.
4. Accesați Portalul de ajutor dacă doriți să aflați mai multe: Note de credit pentru scontare dinamică | SAP Help Portal