Gestão de descontos

Esta seção fornece instruções passo a passo para trabalhar no processo de gerenciamento de descontos no SAP Business Network.

Gestão de Descontos refere-se ao processo de gerenciamento de descontos oferecidos por seus clientes para pagamento antecipado de faturas. No contexto do SAP Ariba Payables, o Discount Management permite que os clientes proponham pagamentos antecipados a você com desconto. Esta capacidade está operacional em vários países e em diferentes regiões.

Há alguns pontos importantes a serem observados em relação ao gerenciamento de descontos no SAP Ariba Payables:

• Funcionalidade: quando ativada, os compradores podem propor pagamentos antecipados a fornecedores com desconto por meio do SAP Ariba Payables.
• Países Operacionais: A capacidade de Gestão de Descontos está operacional em 22 países, incluindo América do Norte, Europa, APAC e África/MENA.

Se o seu cliente usa o recurso Gerenciamento de Descontos com sua empresa, garanta o seguinte:

• Função de gerenciamento de descontos: crie e atribua uma função de gerenciamento de descontos a um usuário. Nota: Os administradores podem ter a função atribuída a eles por padrão. As funções específicas exigidas podem variar, por isso é essencial verificar a interface do usuário e realizar testes para detectar quaisquer atualizações ou alterações. Algumas funções que podem precisar ser adicionadas incluem:
  • Acesso à caixa de entrada e saída
  • Administrador do programa de gerenciamento de descontos para fornecedores
  • Atividades de pagamento
  • Agente de tesouraria do fornecedor (para visualizar ofertas de pagamento antecipado iniciadas pelo comprador)
• Configuração de notificações: configure notificações para pagamentos acelerados para garantir a comunicação oportuna sobre propostas de pagamento antecipado.

Permissão Opcional : A permissão para Perfil de Pagamento pode ser opcional e necessária apenas se as informações bancárias precisarem ser acessadas ou modificadas.

Crie uma função de gerenciamento de descontos

1. Em Usuários , crie um Gerenciamento de descontos com as seguintes permissões ou atribua essas permissões a uma função já existente:
   • Administrador do programa de gerenciamento de descontos de fornecedores
   • Caixa de entrada e acesso ao pedido
   • Acesso à caixa de saída
2. Atribuir função de gerenciamento de descontos a um usuário (novo usuário ou usuário existente).

Configurar notificações de pagamento acelerado

1. Navegue até o menu Configurações clicando em Configurações e selecione Configurações de rede.
2. Em Pagamentos Acelerados, marque ambas as opções de notificação.
3. Insira o(s) endereço(s) de e-mail da pessoa ou grupo para onde a notificação deve ser enviada. Você pode inserir até três endereços de e-mail diferentes por notificação. Se você inserir mais de um, separe os endereços de e-mail com vírgula (sem espaço).
4. Clique em Salvar e depois em Fechar.

Revise e aceite uma oferta de pagamento antecipado

1. Na guia Pagamentos, selecione Pagamentos antecipados e clique no ID de pagamento que deseja abrir.
2. Um cronograma detalhado será mostrado com base na data de pagamento e no desconto aplicável que seria obtido se a fatura fosse paga nessa data.
3. Selecione uma opção entre as ofertas e clique em Aceitar oferta de pagamento .

O documento de aceitação será enviado ao Comprador para que o pagamento seja processado e pago até a data selecionada. Uma vez aceita uma Oferta de Pagamento Antecipado por um fornecedor, ela é transmitida ao ERP do comprador e não pode ser desfeita.

Nota : Se você não quiser aceitar a oferta, basta clicar em Concluído na parte superior da página para fechar a oferta sem ação.

Regra de aceitação automática

A regra de aceitação automática permite que você crie regras para aceitar automaticamente ofertas de pagamento antecipado Ad Hoc de seus clientes. A SBN compara as ofertas de pagamento antecipado que você recebe de seus clientes com suas regras de aceitação automática e aceita ofertas que atendam a todos os critérios de regras predefinidos.

1. No menu suspenso Configurações da empresa, selecione Remessas.
2. Localize a regra de aceitação automática do fornecedor e selecione Criar.
3. Insira um nome de regra e uma data de vigência. Todos os outros campos são opcionais. Se os limites de Valor e APR não forem inseridos, todas as ofertas Ad Hoc serão aceitas.
4. Selecione Sim para ativar a regra e clique em OK para confirmar.

Somente uma regra pode estar ativa por vez, mesmo que os períodos não se sobreponham.

Ferramenta de otimização de dinheiro 

O Cash Optimizer recomenda pagamentos para liquidação antecipada, com base nas suas necessidades de capital de giro.

1. Acesse Pagamentos > Regras de pagamento antecipado para visualizar as oportunidades de pagamento antecipado e a ferramenta otimizadora de caixa.
2. Clique no botão Usar Otimizador de Dinheiro.
3. Revise e confirme os pagamentos antecipados

Notas de crédito com desconto dinâmico

As notas de crédito de desconto dinâmico também são documentos a serem usados ​​como artefatos de auditoria para documentar para as autoridades fiscais por que o valor do imposto fornecido é menor do que o originalmente documentado devido ao desconto. Eles não fazem parte da atividade de transação.

Se você quiser oferecer descontos de pagamento em países/regiões que exigem notas de crédito para ajustar impostos, sua equipe de capacitação deverá atribuir a tarefa “Geração automática de notas de crédito” aos fornecedores que você deseja habilitar. Esses fornecedores devem então aceitar um acordo de termos de uso específico dos serviços. Esta linguagem jurídica funciona com a secção de faturação fiscal dos termos gerais de utilização e explicita o processo e as limitações do serviço.

O SAP Business Network agora pode emitir notas de crédito com descontos dinâmicos em nome do fornecedor, para que compradores e fornecedores tenham acesso a uma abordagem simples e escalável para aproveitar descontos por pagamento antecipado em países/regiões que exigem notas de crédito.

Se o seu cliente instruir você a usar notas de crédito com desconto dinâmico, você precisará realizar algumas configurações adicionais, que serão mencionadas na guia Tarefas de ativação:

1. Estabeleça um esquema de numeração para as notas de crédito: clique em Criar e configure a faixa de numeração a ser utilizada para essas notas de crédito geradas automaticamente. Este intervalo deve ser diferente do esquema de numeração da sua fatura.
2. Revise qual Comprador ativou a criação de Notas de Crédito e para quais países: basta clicar em Rever na Tarefa de Ativação relevante.
3. Confirme que você permite que a SBN crie notas de crédito com desconto dinâmico em seu nome: abra a tarefa e confirme os Termos de Uso marcando a caixa.
4. Acesse o Portal de Ajuda se quiser saber mais: Notas de Crédito com Desconto Dinâmico | Portal de Ajuda SAP 

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