Zarządzanie rabatami

W tej sekcji znajdują się instrukcje krok po kroku dotyczące procesu zarządzania rabatami w SAP Business Network.

Zarządzanie rabatami oznacza proces zarządzania rabatami oferowanymi przez Twoich klientów za wcześniejszą płatność faktur. W kontekście SAP Ariba Payables funkcja Zarządzanie rabatami umożliwia klientom proponowanie wcześniejszych płatności po obniżonej stawce. Ta funkcja działa w różnych krajach i różnych regionach.

Należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii dotyczących zarządzania rabatami w SAP Ariba Payables:

• Funkcjonalność: po włączeniu tej opcji kupujący mogą proponować dostawcom wcześniejsze płatności po obniżonej stawce za pośrednictwem SAP Ariba Payables.
• Kraje operacyjne: Funkcja zarządzania rabatami działa w 22 krajach, w tym w Ameryce Północnej, Europie, regionie APAC i Afryce/MENA.

Jeśli Twój klient korzysta z możliwości zarządzania rabatami w Twojej firmie, upewnij się, że:

• Rola zarządzania rabatami: Utwórz i przypisz użytkownikowi rolę zarządzania rabatami. Uwaga: Administratorzy mogą mieć domyślnie przypisaną tę rolę. Konkretne wymagane role mogą się różnić, dlatego ważne jest sprawdzenie interfejsu użytkownika i przeprowadzenie testów pod kątem wszelkich aktualizacji i zmian. Niektóre role, które mogą wymagać dodania, obejmują:
  • Dostęp do skrzynki odbiorczej i nadawczej
  • Administrator programu zarządzania rabatami dla dostawców
  • Działania płatnicze
  • Agent skarbowy dostawcy (w celu przeglądania ofert wcześniejszej płatności inicjowanych przez kupującego)
• Konfiguracja powiadomień: Skonfiguruj powiadomienia dla przyspieszonych płatności, aby zapewnić terminową komunikację dotyczącą propozycji wcześniejszych płatności.

Opcjonalne zezwolenie : zezwolenie na profil płatności może być opcjonalne i wymagane tylko w przypadku konieczności uzyskania dostępu do informacji bankowych lub ich modyfikacji.

Utwórz rolę zarządzania rabatami

1. W obszarze Użytkownicy pamiętaj o utworzeniu modułu Zarządzanie rabatami z następującymi uprawnieniami lub przypisz te uprawnienia do już istniejącej roli:
   • Administrator programu zarządzania rabatami dla dostawców
   • Dostęp do skrzynki odbiorczej i zamówień
   • Dostęp do skrzynki nadawczej
2. Przypisz rolę zarządzania rabatami użytkownikowi (nowemu użytkownikowi lub istniejącemu użytkownikowi).

Skonfiguruj powiadomienia o przyspieszonych płatnościach

1. Przejdź do menu Ustawienia, klikając Ustawienia, a następnie wybierz Ustawienia sieciowe.
2. W obszarze Przyspieszone płatności zaznacz obie opcje powiadomień.
3. Wpisz adres(y) e-mail osoby lub grupy, do której ma zostać wysłane powiadomienie. W jednym powiadomieniu możesz wprowadzić maksymalnie 3 różne adresy e-mail. Jeśli podasz więcej niż jeden adres e-mail, oddziel adresy e-mail przecinkiem (bez spacji).
4. Kliknij Zapisz, a następnie Zamknij.

Przejrzyj i zaakceptuj ofertę wcześniejszej płatności

1. Na karcie Płatności wybierz opcję Wcześniejsze płatności, a następnie kliknij identyfikator płatności, który chcesz otworzyć.
2. Szczegółowy harmonogram zostanie wyświetlony na podstawie daty płatności i obowiązującego rabatu, który zostanie naliczony, jeśli faktura zostanie zapłacona w tym dniu.
3. Wybierz opcję z ofert, a następnie kliknij Zaakceptuj ofertę płatności .

Dokument akceptacji zostanie wysłany do Kupującego, aby płatność mogła zostać przetworzona i opłacona w wybranym terminie. Po zaakceptowaniu przez dostawcę oferty wcześniejszej płatności jest ona przesyłana do systemu ERP kupującego i nie można jej cofnąć.

Uwaga : jeśli nie chcesz zaakceptować oferty, po prostu kliknij Gotowe u góry strony, aby zamknąć ofertę bez podejmowania działań.

Zasada automatycznej akceptacji

Reguła automatycznej akceptacji umożliwia tworzenie reguł automatycznego akceptowania ofert wcześniejszej płatności Ad Hoc od Twoich klientów. SBN porównuje oferty wcześniejszej płatności otrzymywane od klientów z zasadami automatycznej akceptacji i akceptuje oferty spełniające wszystkie wcześniej zdefiniowane kryteria reguły.

1. Z menu rozwijanego Ustawienia firmy wybierz opcję Przelewy.
2. Znajdź regułę automatycznej akceptacji dostawcy i wybierz opcję Utwórz.
3. Wprowadź nazwę reguły i datę wejścia w życie. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne. Jeżeli nie zostaną wprowadzone limity Kwoty i RRSO, akceptowane będą wszystkie oferty Ad Hoc.
4. Wybierz Tak, aby aktywować regułę, a następnie kliknij OK, aby potwierdzić.

W danym momencie aktywna może być tylko jedna reguła, nawet jeśli zakresy dat nie pokrywają się.

Narzędzie do optymalizacji gotówki 

Cash Optimizer zaleca płatności w celu wcześniejszego rozliczenia, w oparciu o Twoje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

1. Przejdź do Płatności > Zasady wcześniejszej płatności, aby wyświetlić możliwości wcześniejszej płatności i narzędzie do optymalizacji gotówki.
2. Kliknij przycisk Użyj narzędzia Cash Optimizer.
3. Przejrzyj i potwierdź wcześniejsze płatności

Dynamiczne noty kredytowe z dyskontem

Dynamiczne noty kredytowe z rabatem to także dokumenty, które można wykorzystać jako artefakty kontroli w celu udokumentowania urzędnikom podatkowym, dlaczego podana kwota podatku jest niższa niż pierwotnie udokumentowana ze względu na rabat. Nie są one częścią działalności transakcyjnej.

Jeśli chcesz oferować dyskonta w płatności w krajach/regionach, które wymagają not kredytowych w celu skorygowania podatku, Twój zespół ds. włączania musi przypisać zadanie „Automatyczne generowanie not kredytowych” dostawcom, którym chcesz włączyć. Dostawcy ci muszą następnie zaakceptować umowę dotyczącą warunków korzystania z konkretnych usług. Ten język prawniczy współpracuje z sekcją dotyczącą fakturowania podatkowego w ogólnych warunkach korzystania i opisuje proces oraz ograniczenia usługi.

SAP Business Network może teraz wystawiać noty kredytowe z dynamicznym dyskontem w imieniu dostawcy, dzięki czemu kupujący i dostawcy mają dostęp do skalowalnego, prostego podejścia do korzystania z rabatów za wcześniejszą płatność w krajach/regionach, które wymagają not kredytowych.

Jeśli klient poleci Ci korzystanie z not kredytowych z dynamicznym dyskontem, będziesz musiał przeprowadzić dodatkową konfigurację, która zostanie wymieniona na karcie Zadania włączania:

1. Ustal schemat numeracji dla not kredytowych: kliknij Utwórz, a następnie skonfiguruj zakres numerów, które będą używane w automatycznie generowanych notach kredytowych. Zakres ten powinien różnić się od schematu numeracji faktur.
2. Sprawdź, który Kupujący aktywował tworzenie not kredytowych i dla jakich krajów: po prostu kliknij opcję Przegląd w odpowiednim Zadaniu włączającym.
3. Potwierdź, że zezwalasz SBN na tworzenie w Twoim imieniu dynamicznych not kredytowych z rabatem: otwórz zadanie i zaakceptuj Warunki korzystania, zaznaczając to pole.
4. Uzyskaj dostęp do Portalu pomocy, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej: Noty kredytowe z dynamicznym dyskontem | Portal pomocy SAP 

Wróć