Rabattstyring

Denne delen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du arbeider med rabattbehandlingsprosessen i SAP Business Network.

Rabattstyring refererer til prosessen med å administrere rabatter som kundene tilbyr for tidlig betaling av fakturaer. I kontekst av SAP Ariba Payables gir Discount Management kundene muligheten til å foreslå tidlige betalinger til deg til en rabattert pris. Denne funksjonen fungerer i ulike land på tvers av ulike regioner.

Det er noen viktige punkter å legge merke til når det gjelder rabattbehandling i SAP Ariba Payables:

• Funksjonalitet: Når dette alternativet er aktivert, kan kjøpere foreslå tidlige betalinger til leverandører med en rabattert sats via SAP Ariba Payables.
• Operative land: Rabattadministrasjonskapasiteten fungerer i 22 land, inkludert Nord-Amerika, Europa, APAC og Afrika/MENA.

Hvis kunden bruker funksjonen Rabattadministrasjon i firmaet, må du sørge for følgende:

• Rabattstyringsrolle: Opprett og tilordne en rabattstyringsrolle til en bruker. Merk: Administratorer kan ha fått tilordnet rollen som standard. De spesifikke rollene som kreves, kan variere, så det er viktig å kontrollere brukergrensesnittet og utføre testing for eventuelle oppdateringer eller endringer. Noen roller som kanskje må legges til, er:
  • Tilgang til innboks og utboks
  • Administrator for leverandørrabattbehandlingsprogram
  • Betalingsaktiviteter
  • Treasuryagent for leverandør (for visning av tilbud om tidlig betaling initiert av kjøper)
• Varslingsoppsett: Konfigurer varslinger for Hurtigere betalinger for å sikre rettidig kommunikasjon om forslag til tidlig betaling.

Valgfri tillatelse: Tillatelsen for Betalingsprofil kan være valgfri og bare nødvendig hvis bankinformasjonen må åpnes eller endres.

 

Opprett en rabattstyringsrolle

1. Under Brukere må du opprette en rabattbehandling med følgende tillatelser, eller tilordne disse tillatelsene til en eksisterende rolle:
   • Administrator for leverandørrabattbehandlingsprogram
   • Tilgang til innkurv og ordre
   • Tilgang til utboks
2. Tilordne rabattstyringsrolle til en bruker (ny bruker eller eksisterende bruker).

Konfigurer akselererte betalingsmeldinger

1. Naviger til Innstillinger-menyen ved å klikke på Innstillinger, og velg deretter Nettverksinnstillinger.
2. Under Hurtigere betalinger merker du av for begge meldingsalternativene.
3. Skriv inn e-postadressen(e) til personen eller gruppen som varslet skal sendes til. Du kan oppgi opptil 3 forskjellige e-postadresser per melding. Hvis du oppgir mer enn ett, skiller du e-postadressene med et komma (uten mellomrom).
4. Klikk på Lagre og deretter på Lukk.

Kontrollere og godta et tilbud om tidlig betaling

1. Gå til fanearket Betalinger, velg Tidlige betalinger, og klikk deretter på betalings-ID-en du vil åpne.
2. En detaljert tidsplan vises basert på en betalingsdato og den aktuelle rabatten som ville blitt brukt hvis fakturaen er betalt på den datoen.
3. Velg et alternativ fra tilbudene, og klikk deretter på Godta betalingstilbud.

Godkjenningsdokumentet vil bli sendt til kjøperen slik at betalingen kan behandles og betales innen den valgte datoen. Når et tilbud om tidlig betaling er godtatt av en leverandør, overføres det til kjøperens ERP og kan ikke angres.

Merk: Hvis du ikke ønsker å godta tilbudet, klikker du bare på Ferdig øverst på siden for å lukke tilbudet uten handling.

Regel for automatisk godkjenning

Med godkjenningsregelen automatisk kan du opprette regler for automatisk å godta tilbud om tidlig adhocbetaling fra kundene. SBN sammenligner tilbudene om tidlig betaling du mottar fra kundene, med reglene for automatisk godkjenning, og godtar tilbud som oppfyller alle de forhåndsdefinerte regelkriteriene.

1. Velg Remitteringer fra rullegardinmenyen Firmainnstillinger.
2. Finn regelen for automatisk godkjenning av leverandør, og velg Opprett.
3. Oppgi et regelnavn og en ikrafttredelsesdato.  Alle andre felt er valgfrie.  Hvis beløps- og APR-grenser ikke angis, godtas alle ad hoc-tilbud.
4. Velg Ja for å aktivere regelen, og klikk deretter på OK for å bekrefte.

Bare én regel kan være aktiv om gangen, selv om datointervallene ikke overlapper hverandre.

Verktøy for kontantoptimalisering 

Kontantoptimalisering anbefaler betalinger for tidlig oppgjør basert på dine krav til omløpsmidler.

1. Gå til Betalinger > Regler for tidlig betaling for å vise mulighetene for tidlig betaling og verktøyet for kontantoptimalisering.
2. Klikk på knappen Bruk kontantoptimalisering.
3. Kontrollere og bekrefte de tidlige betalingene

Kreditnotaer for dynamisk rabattering

Kreditnotaer for dynamisk rabatt er også dokumenter som skal brukes som revisjonsartefakter for å dokumentere for skattemyndighetene. Derfor er det oppgitte avgiftsbeløpet lavere enn det som opprinnelig ble dokumentert på grunn av rabatten. De er ikke en del av transaksjonsaktiviteten.

Hvis du vil tilby betalingsrabattering i land/regioner som krever at kreditnotaer justerer avgift, må aktiveringsteamet tilordne oppgaven "Automatisk generering av kreditnotaer" til leverandørene du vil aktivere. Disse leverandørene må deretter godta en tjenestespesifikk avtale om bruksvilkår. Dette juridiske språket fungerer med avgiftsfaktureringsdelen i de generelle bruksvilkårene, og staver ut prosessen og begrensningene for tjenesten.

SAP Business Network kan nå utstede kreditnotaer for dynamisk rabattering på leverandørens vegne, slik at kjøpere og leverandører har tilgang til en skalerbar, enkel tilnærming for å dra nytte av rabatter for tidlig betaling i land/regioner som krever kreditnotaer.

Hvis kunden ber deg bruke kreditnotaer for dynamisk rabattering, må du utføre en ekstra konfigurasjon som vil bli nevnt på fanearket Aktiveringsoppgaver:

1. Opprett et nummerskjema for kreditnotaene: Klikk på Opprett, og konfigurer deretter nummerserien som skal brukes for disse automatisk genererte kreditnotaene. Dette intervallet må være forskjellig fra fakturanummereringsskjemaet.
2. Kontroller hvilken kjøper som har aktivert oppretting av kreditnotaer, og for hvilke land: bare klikk på Evaluer fra den relevante aktiveringsoppgaven.
3. Bekreft at du tillater at SBN oppretter kreditnotaer for dynamisk rabattering på dine vegne: Åpne oppgaven og bekreft bruksvilkårene ved å merke av i boksen.
4. Åpne Help Portal hvis du vil vite mer: Kreditnotaer for dynamisk rabattering | SAP Help Portal