Kortingsbeheer

Deze sectie bevat stapsgewijze instructies voor het doorlopen van het proces Kortingsbeheer in SAP Business Network.

Kortingsbeheer verwijst naar het proces van het beheren van kortingen die door uw klanten worden aangeboden voor vroegtijdige betaling van facturen. In de context van SAP Ariba Payables stelt Kortingsbeheer klanten in staat om u vroegtijdige betalingen voor te stellen tegen een kortingstarief. Deze capaciteit is operationeel in verschillende landen in verschillende regio's.

Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot kortingsbeheer in SAP Ariba Payables:

• Functionaliteit: als deze optie is ingeschakeld, kunnen inkopers vroegtijdige betalingen aan leveranciers voorstellen tegen een kortingstarief via SAP Ariba Payables.
• Operationele landen: De capaciteit voor kortingsbeheer is operationeel in 22 landen, waaronder Noord-Amerika, Europa, APAC en Afrika/MENA.

Als uw klant de functie Kortingsbeheer gebruikt voor uw bedrijf, moet u het volgende controleren:

• Kortingsbeheerrol: maak een kortingsbeheerrol aan en wijs deze toe aan een gebruiker. Opmerking: aan beheerders kan de rol standaard zijn toegewezen. De specifieke vereiste rollen kunnen variëren, dus het is essentieel om de gebruikersinterface te controleren en tests uit te voeren op updates of wijzigingen. Enkele rollen die mogelijk moeten worden toegevoegd, zijn:
  • Toegang tot Postvak IN en Postvak UIT
  • Beheerder van kortingsbeheerprogramma leverancier
  • Betalingsactiviteiten
  • Penningmeester leverancier (voor het bekijken van door inkoper geïnitieerde aanbiedingen voor vroegtijdige betaling)
• Meldingen instellen: stel meldingen in voor versnelde betalingen om tijdige communicatie met betrekking tot voorstellen voor vroegtijdige betaling te garanderen.

Optionele toestemming: de toestemming voor het betalingsprofiel kan optioneel zijn en is alleen vereist als bankgegevens moeten worden geopend of gewijzigd.

 

Een kortingsbeheerrol creëren

1. Maak onder Gebruikers een Kortingsbeheer met de volgende toestemmingen of wijs deze toestemmingen toe aan een bestaande rol:
   • Beheerder kortingsbeheerprogramma leverancier
   • Toegang tot Postvak IN en orders
   • Toegang tot Postvak UIT
2. Kortingsbeheerrol toewijzen aan een gebruiker (nieuwe gebruiker of bestaande gebruiker).

Versnelde betalingsaankondigingen configureren

1. Ga naar het menu Instellingen door te klikken op Instellingen en selecteer vervolgens Netwerkinstellingen.
2. Selecteer onder Versnelde betalingen beide meldingsopties.
3. Voer de e-mailadressen in van de persoon of groep waar de melding moet worden verzonden. U kunt maximaal 3 verschillende e-mailadressen per melding invoeren. Als u meer dan één e-mailadres invoert, scheidt u de e-mailadressen met een komma (geen spatie).
4. Klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

Aanbieding voor vroegtijdige betaling controleren en accepteren

1. Selecteer op het tabblad Betalingen de optie Vroegtijdige betalingen en klik vervolgens op de betalings-ID die u wilt openen.
2. Er wordt een gedetailleerd schema weergegeven op basis van een betalingsdatum en de toepasselijke korting die zou worden genomen als de factuur op die datum wordt betaald.
3. Selecteer een optie in de aanbiedingen en klik op Betalingsaanbieding accepteren.

Het acceptatiedocument wordt naar de koper verzonden zodat de betaling kan worden verwerkt en betaald op de geselecteerde datum. Zodra een aanbieding voor vroegtijdige betaling is geaccepteerd door een leverancier, wordt deze verzonden naar het ERP-systeem van de inkoper en kan deze niet ongedaan worden gemaakt.

Opmerking: als u de aanbieding niet wilt accepteren, klikt u op Klaar bovenaan de pagina om de aanbieding zonder actie te sluiten.

Regel voor automatische acceptatie

Met de regel voor automatische acceptatie kunt u regels maken om aanbiedingen voor ad-hocvroegtijdige betaling van uw klanten automatisch te accepteren. SBN vergelijkt de aanbiedingen voor vroegtijdige betaling die u van uw klanten ontvangt met uw regels voor automatische acceptatie en accepteert aanbiedingen die voldoen aan alle vooraf gedefinieerde regelcriteria.

1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsinstellingen de optie Overschrijvingen.
2. Zoek de regel voor automatische acceptatie van de leverancier en selecteer Maken.
3. Voer een regelnaam en ingangsdatum in.  Alle andere velden zijn optioneel.  Als er geen bedrag en APR-limieten zijn ingevoerd, worden alle ad-hocaanbiedingen geaccepteerd.
4. Selecteer Ja om de regel te activeren en klik vervolgens op OK om te bevestigen.

Er kan slechts één regel tegelijk actief zijn, zelfs als de datumbereiken niet overlappen.

Cashoptimizertool 

De functie Kasgeldoptimalisatie beveelt betalingen voor vroegtijdige afrekening aan op basis van uw werkkapitaalvereisten.

1. Ga naar Betalingen > Regels voor vroegtijdige betaling om de mogelijkheden voor vroegtijdige betaling en de tool voor kasgeldoptimalisatie te bekijken.
2. Klik op de knop Kasgeldoptimalisatie gebruiken.
3. Vroegtijdige betalingen controleren en bevestigen

Creditnota's voor dynamische korting

Creditnota's voor dynamische korting zijn ook documenten die als controle-artefacten moeten worden gebruikt om voor belastingambtenaren te documenteren waarom het verstrekte belastingbedrag vanwege de korting lager is dan oorspronkelijk gedocumenteerd. Ze maken geen deel uit van de transactieactiviteit.

Als u betalingskorting wilt aanbieden in landen/regio's die creditnota's vereisen om belasting aan te passen, moet uw inschakelingsteam de taak “Creditnota automatisch genereren” toewijzen aan de leveranciers die u wilt inschakelen. Deze leveranciers moeten dan een servicespecifieke overeenkomst voor gebruiksvoorwaarden accepteren. Deze juridische taal werkt met de sectie voor btw-facturering van de algemene gebruiksvoorwaarden en geeft het proces en de beperkingen van de service weer.

SAP Business Network kan nu namens de leverancier creditnota's voor dynamische korting uitgeven, zodat inkopers en leveranciers toegang hebben tot een schaalbare, eenvoudige aanpak om te profiteren van kortingen voor vroegtijdige betaling in landen/regio's die creditnota's verplichten.

Als uw klant u instrueert om creditnota's voor dynamische korting te gebruiken, moet u enkele aanvullende instellingen uitvoeren, die worden vermeld op het tabblad Inschakelingstaken:

1. Stel een nummerschema in voor de creditnota's: klik op Maken en configureer vervolgens het nummerbereik dat moet worden gebruikt voor deze automatisch gegenereerde creditnota's. Dit bereik moet verschillen van uw factuurnummerschema.
2. Controleer welke inkoper het maken van creditnota's heeft geactiveerd en voor welke landen: klik op Controleren vanuit de relevante inschakelingstaak.
3. Bevestig dat u SBN toestaat om namens u creditnota's voor dynamische korting te maken: open de taak en bevestig de Gebruiksvoorwaarden door het vakje aan te vinken.
4. Ga naar de Help Portal als u meer wilt weten: Creditnota's voor dynamische korting | SAP Help Portal