Pengurusan Diskaun

Bahagian ini menyediakan arahan langkah demi langkah untuk berfungsi melalui proses Pengurusan Diskaun dalam SAP Business Network.

Pengurusan Diskaun merujuk kepada proses pengurusan diskaun yang ditawarkan oleh pelanggan anda untuk bayaran awal invois. Dalam konteks SAP Ariba Pay, Pengurusan Diskaun membolehkan pelanggan mencadangkan pembayaran awal kepada anda pada kadar diskaun. Keupayaan ini beroperasi di pelbagai negara merentasi wilayah yang berbeza.

Terdapat beberapa titik utama untuk mengetahui berkenaan Pengurusan Diskaun dalam SAP Ariba Pay:

• Kefungsian: Apabila didayakan, pembeli boleh mencadangkan pembayaran awal kepada pembekal pada kadar diskaun melalui SAP Ariba Pay.
• Negara Operasi: Keupayaan Pengurusan Diskaun beroperasi di 22 negara, termasuk Amerika Utara, Eropah, APAC, dan Afrika/MENA.

Jika pelanggan anda menggunakan keupayaan Pengurusan Diskaun dengan syarikat anda, pastikan perkara berikut:

• Fungsi Pengurusan Diskaun: Cipta dan umpukkan Fungsi Pengurusan Diskaun kepada pengguna. Nota: Pentadbir mungkin mempunyai fungsi yang diumpukkan kepadanya secara lalai. Fungsi tertentu yang diperlukan mungkin berbeza, jadi adalah penting untuk menyemak antara muka pengguna dan menjalankan ujian untuk apa-apa kemas kini atau perubahan. Beberapa fungsi yang mungkin perlu ditambah termasuk:
  • Capaian Peti Masuk & Peti Keluar
  • Pentadbir Atur Cara Pengurusan Diskaun Pembekal
  • Aktiviti Pembayaran
  • Ejen Perbendaharaan Pembekal (untuk memaparkan tawaran pembayaran awal yang dimulakan oleh pembeli)
• Persediaan Pemberitahuan: Sediakan pemberitahuan untuk Pembayaran Dipercepat bagi memastikan komunikasi tepat pada masanya mengenai cadangan pembayaran awal.

Kebenaran Pilihan: Kebenaran untuk Profil Pembayaran mungkin tidak wajib dan hanya diperlukan jika maklumat perbankan perlu dicapai atau diubah suai.

 

Cipta Fungsi Pengurusan Diskaun

1. Di bawah Pengguna, sila pastikan anda mencipta Pengurusan Diskaun dengan kebenaran berikut, atau mengumpukkan kebenaran ini kepada fungsi yang telah sedia ada:
   • Pentadbir Atur Cara Pengurusan Diskaun Pembekal
   • Capaian Peti Masuk dan Pesanan
   • Capaian Peti Keluar
2. Umpukkan Fungsi Pengurusan Diskaun kepada pengguna (pengguna baharu atau pengguna sedia ada).

Konfigurasi Pemberitahuan Pembayaran Dipercepat

1. Navigasi ke menu Tetapan dengan mengklik pada Tetapan, kemudian pilih Tetapan Rangkaian.
2. Di bawah Pembayaran Dipercepat, tanda kedua-dua pilihan pemberitahuan.
3. Masukkan alamat e-mel individu atau kumpulan yang pemberitahuan perlu dihantar. Anda boleh memasukkan sehingga 3 alamat e-mel berbeza setiap pemberitahuan. Jika anda memasukkan lebih daripada satu, pisahkan alamat e-mel dengan koma (tiada ruang).
4. Klik Simpan dan kemudian Tutup.

Semak & Terima Tawaran Pembayaran Awal

1. Daripada tab Pembayaran, pilih Pembayaran Awal, kemudian klik ID Pembayaran yang anda ingin buka.
2. Jadual terperinci akan ditunjukkan berdasarkan tarikh pembayaran dan diskaun yang berkenaan yang akan diambil jika invois dibayar pada tarikh tersebut.
3. Pilih pilihan daripada tawaran kemudian klik pada Terima Tawaran Pembayaran.

Dokumen penerimaan akan dihantar kepada Pembeli supaya pembayaran boleh diproses dan dibayar mengikut tarikh yang dipilih. Setelah Tawaran Pembayaran Awal diterima oleh pembekal, ia dihantar kepada ERP pembeli dan tidak boleh dibatalkan.

Nota: Jika anda tidak mahu menerima tawaran, hanya klik Selesai di bahagian atas halaman untuk menutup tawaran tanpa tindakan.

Peraturan Penerimaan Automatik

Peraturan Penerimaan Automatik membenarkan anda mencipta peraturan untuk menerima tawaran pembayaran awal Ad Hoc daripada pelanggan anda secara automatik. SBN membandingkan tawaran pembayaran awal yang anda terima daripada pelanggan anda kepada peraturan penerimaan automatik anda dan menerima tawaran yang memenuhi semua kriteria peraturan pratakrif.

1. Daripada menu juntai bawah Tetapan Syarikat, pilih Kiriman Wang.
2. Cari Peraturan penerimaan Automatik Pembekal, dan pilih Cipta.
3. Masukkan Nama peraturan dan Tarikh Berkuat Kuasa.  Semua medan lain ialah pilihan.  Jika had Amaun dan APR tidak dimasukkan, semua tawaran Ad Hoc akan diterima.
4. Pilih Ya untuk mengaktifkan peraturan, kemudian klik OK untuk sahkan.

Hanya satu peraturan boleh aktif pada satu masa, walaupun julat tarikh tidak bertindih.

Alat Pengoptimum Tunai 

Pengoptimum Tunai mencadangkan pembayaran untuk penyelesaian awal, berdasarkan keperluan modal kerja anda.

1. Pergi ke Pembayaran > Peraturan Pembayaran Awal untuk memaparkan peluang pembayaran awal dan alat pengoptimum tunai.
2. Klik butang Gunakan Pengoptimum Tunai.
3. Semak & Sahkan Pembayaran Awal

Memo Kredit Diskaun Dinamik

Memo Kredit Diskaun Dinamik juga merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai artifak audit kepada dokumen untuk pegawai cukai sebab amaun cukai yang disediakan adalah lebih rendah daripada didokumenkan pada asalnya disebabkan diskaun. Ia bukan sebahagian daripada aktiviti transaksi.

Jika anda ingin menawarkan diskaun pembayaran dalam negara/wilayah yang memerlukan memo kredit untuk melaraskan cukai, pasukan pendayaan anda mesti mengumpukkan tugas "Penjanaan Automatik Memo Kredit" kepada pembekal yang anda ingin dayakan. Pembekal tersebut kemudiannya mesti menerima perjanjian terma penggunaan perkhidmatan tertentu. Bahasa undang-undang ini berfungsi dengan bahagian invois cukai bagi terma penggunaan umum dan ejaan proses dan had perkhidmatan.

SAP Business Network kini boleh mengeluarkan memo kredit diskaun dinamik bagi pihak pembekal supaya pembeli dan pembekal mempunyai capaian kepada pendekatan yang boleh berskala dan mudah untuk memanfaatkan diskaun pembayaran awal di negara/wilayah yang mandat memo kredit.

Jika pelanggan anda mengarahkan anda untuk menggunakan Memo Kredit Diskaun Dinamik, anda perlu menjalankan beberapa persediaan tambahan, yang akan disebut dalam tab Pendayaan Tugas:

1. Wujudkan skema penomboran untuk Memo Kredit: klik pada Cipta, kemudian konfigurasikan julat nombor yang akan digunakan untuk memo kredit yang dijana secara automatik ini. Julat ini mestilah berbeza daripada skema penomboran invois anda.
2. Semak mana-mana Pembeli yang telah mengaktifkan penciptaan Memo Kredit, dan untuk negara: hanya klik pada Semak daripada Tugas Pendayaan yang berkaitan.
3. Sahkan bahawa anda membenarkan SBN untuk mencipta Memo Kredit Diskaun Dinamik bagi pihak anda: buka tugas dan akui Terma Penggunaan dengan menandakan kotak.
4. Capai Portal Bantuan jika anda ingin ketahui selanjutnya: Memo Kredit Diskaun Dinamik | SAP Help Portal