Gestione sconti

Questa sezione propone una guida passo-passo alle varie fasi del processo di Gestione Sconti in SAP Business Network.

Discount Management si riferisce al processo di gestione degli sconti offerti dai clienti per il pagamento anticipato delle fatture. Nel contesto di SAP Ariba Payables, Discount Management consente ai clienti di proporre pagamenti anticipati a un tasso scontato. Questa capacità è operativa in vari paesi di diverse regioni.

È necessario prendere nota di alcuni punti chiave relativi alla gestione sconti in SAP Ariba Payables:

• Funzionalità: se abilitata, i compratori possono proporre pagamenti anticipati ai fornitori a un tasso scontato tramite SAP Ariba Payables.
• Paesi operativi: la funzionalità Discount Management è operativa in 22 paesi, tra cui Nord America, Europa, APAC e Africa/MENA.

Se il cliente utilizza la funzionalità di gestione dello sconto con la società, assicurarsi di quanto segue:

• Ruolo di gestione sconto: creare e assegnare un ruolo di gestione sconto a un utente. Nota: gli amministratori potrebbero avere il ruolo assegnato per impostazione predefinita. I ruoli specifici richiesti possono variare, pertanto è essenziale controllare l'interfaccia utente ed eseguire test per eventuali aggiornamenti o modifiche. Alcuni ruoli che potrebbero dover essere aggiunti includono:
  • Accesso alla pagina Posta in arrivo e Posta in uscita
  • Amministratore programma gestione sconti fornitore
  • Attività di pagamento
  • Agente fiscale fornitore (per visualizzare le offerte di pagamento anticipato provenienti dal compratore)
• Impostazione notifiche: configurare le notifiche per i pagamenti accelerati per garantire una comunicazione tempestiva in merito alle proposte di pagamento anticipato.

Autorizzazione facoltativa: l’autorizzazione per il profilo di pagamento può essere facoltativa e richiesta solo se è necessario accedere alle informazioni bancarie o modificarle.

Creare un ruolo di gestione sconti

1. In Utenti, creare una Gestione sconto con le seguenti autorizzazioni o attribuire queste autorizzazioni a un ruolo già esistente:
   • Amministratore programma gestione sconti fornitore
   • Accesso alla posta in arrivo e agli ordini
   • Accesso alla pagina Posta in uscita
2. Attribuire il ruolo di gestione sconto a un utente (nuovo o esistente).

Configurare le notifiche di Pagamento Accelerato

1. Navigare al menu Impostazioni facendo clic su Impostazioni, quindi selezionare Impostazioni di Ariba Network.
2. In Pagamenti accelerati, spuntare entrambe le opzioni di notifica.
3. Immettere l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica della persona o del gruppo a cui inviare le notifiche. È possibile immettere fino a 3 indirizzi di posta elettronica per notifica. Se si immette più di uno, separare gli indirizzi di posta elettronica con una virgola (nessuno spazio).
4. Fare clic su Salva, quindi su Chiudi.

Rivedere e accettare un’Offerta di Pagamento Anticipato

1. Dalla scheda Pagamenti, selezionare Pagamenti anticipati, quindi fare clic sull’ID pagamento da aprire.
2. Verrà visualizzata una pianificazione dettagliata in base alla data di pagamento e allo sconto applicabile che verrebbe applicato se la fattura venisse pagata in tale data.
3. Selezionare un'opzione dalle offerte, quindi fare clic su Accetta.

Il documento di accettazione verrà inviato all’Acquirente in modo che il pagamento possa essere elaborato e pagato entro la data selezionata. Una volta accettata dal fornitore, l’Offerta di pagamento anticipato viene trasmessa al sistema ERP del compratore e non può essere annullata.

Nota: se non si desidera accettare l'offerta, è sufficiente fare clic su Annulla nella parte superiore della pagina per chiudere l'offerta senza alcuna azione.

Regola di accettazione automatica

La regola di accettazione automatica consente di creare regole per accettare automaticamente le offerte di pagamento anticipato ad hoc dei clienti. SAP Business Network confronta le offerte di pagamento anticipato ricevute dai clienti con le regole di accettazione automatica e accetta le offerte che soddisfano tutti i criteri delle regole predefinite.

1. Dal menu a discesa Impostazioni società, selezionare Rimesse.
2. Cliccare su Configura regola di accettazione automatica pagamenti anticipati e selezionare Crea.
3. Immettere un Nome regola e una Data di inizio.  Tutti gli altri campi sono facoltativi.  Se non vengono immessi Importo e limiti TAEG (Tasso di sconto massimo e Tasso annuo massimo), verranno accettate tutte le offerte ad hoc.
4. Selezionare il pulsante a scorrimento accanto a Stato regola per attivarla e poi su Attiva quindi fare clic su Salva per confermare.

Può essere attiva una sola regola alla volta, anche se gli intervalli di date non si sovrappongono.

Ottimizzatore di flussi di cassa 

L'Ottimizzatore flusso di cassa consiglia i pagamenti per il saldo anticipato, in base ai requisiti di capitale circolante.

1. Passare a Pagamenti > Regole di pagamento anticipato per visualizzare le opportunità di pagamento anticipato e lo strumento di ottimizzazione del flusso di cassa.
2. Fare clic sul pulsante Utilizza ottimizzatore flusso di cassa.
3. Rivedere e confermare i pagamenti anticipati

Note di accredito per sconto dinamico

Le note di accredito per sconto dinamico sono anche documenti da utilizzare come elementi di controllo per i funzionari fiscali per documentare il motivo per cui l'importo della tassa fornito è inferiore a quello originariamente documentato a causa dello sconto. Non fanno parte dell'attività della transazione.

Per offrire lo sconto sui pagamenti in paesi o regioni che richiedono note di accredito per adeguare le tasse, il team di abilitazione deve assegnare l'attività "Generazione automatica nota di accredito" ai fornitori da abilitare. Tali fornitori devono quindi accettare un accordo sulle condizioni di utilizzo specifico dei servizi. Questa lingua legale funziona con la sezione di fatturazione fiscale dei termini di utilizzo generali e specifica il processo e le limitazioni del servizio.

SAP Business Network ora può emettere note di accredito per sconto dinamico per conto del fornitore, in modo che compratori e fornitori abbiano accesso a un approccio semplice e scalabile per sfruttare gli sconti per pagamenti anticipati nei paesi o nelle regioni che richiedono note di accredito.

Se il cliente dispone l’utilizzo di Note di accredito per sconto dinamico, sarà necessario eseguire alcune configurazioni aggiuntive menzionate nella scheda dell’attività di abilitazione:

1. Stabilire uno schema di numerazione per le note di accredito: fare clic su Crea, quindi configurare l'intervallo di numeri da utilizzare per queste note di accredito generate automaticamente. Questo intervallo deve essere diverso dallo schema di numerazione delle fatture.
2. Rivedere quali compratori hanno attivato la creazione delle note di accredito e per quali paesi: è sufficiente fare clic su Rivedi nella relativa attività di abilitazione.
3. Confermare di consentire a SAP Business Netewrk di creare note di accredito per sconto dinamico per proprio conto: aprire l’attività e confermare le Condizioni di utilizzo spuntando la casella.
4. Accedi all'Help Portal per saperne di più: Note di accredito per sconto dinamico | SAP Help Portal 

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