Gestion des escomptes

Cette section fournit des instructions détaillées sur le processus de gestion des escomptes dans SAP Business Network.

La gestion des escomptes fait référence au processus de gestion des escomptes proposés par vos clients pour le paiement anticipé des factures. Dans le contexte de SAP Ariba Payables, la gestion des escomptes permet aux clients de vous proposer des paiements anticipés à un taux réduit. Cette fonctionnalité est opérationnelle dans différents pays et dans différentes régions.

Il existe des points clés à noter concernant la gestion des escomptes dans SAP Ariba Payables :

• Fonctionnalité : lorsqu'elle est activée, les acheteurs peuvent proposer des paiements anticipés aux fournisseurs à un taux réduit via SAP Ariba Payables.
• Pays opérationnels : la fonctionnalité de gestion des escomptes est opérationnelle dans 22 pays, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'APAC et l'Afrique/MENA.

Si votre client utilise la fonctionnalité de gestion des escomptes avec votre société, assurez-vous de ce qui suit :

• Rôle de gestion des escomptes : créez et affectez un rôle de gestion des escomptes à un utilisateur. Remarque : le rôle peut être affecté aux administrateurs par défaut. Les rôles spécifiques requis peuvent varier. Il est donc essentiel de vérifier l'interface utilisateur et de tester les mises à jour ou les modifications. Certains rôles peuvent avoir besoin d'être ajoutés, notamment :
  • Accès à la boîte de réception et à la boîte d'envoi
  • Administrateur du programme de gestion des escomptes fournisseur
  • Activités de paiement
  • Trésorier (pour afficher les offres de paiement anticipé initiées par l'acheteur)
• Configuration des notifications : configurez des notifications pour les paiements accélérés afin de garantir une communication en temps opportun concernant les propositions de paiement anticipé.

Droit d'accès facultatif : le droit d'accès au profil de paiement peut être facultatif et obligatoire uniquement si les informations bancaires doivent être consultées ou modifiées.

Créer un rôle de gestion des escomptes

1. Sous Utilisateurs, assurez-vous de créer une gestion des escomptes avec les droits d'accès suivants ou d'affecter ces droits d'accès à un rôle existant :
   • Administrateur du programme de gestion des escomptes fournisseur
   • Accès à la boîte de réception et aux commandes
   • Accès à la boîte d'envoi
2. Affecter un rôle de gestion des escomptes à un utilisateur (nouvel utilisateur ou utilisateur existant).

Configurer les avis de paiement accélérés

1. Accédez au menu Paramètres en cliquant sur Paramètres, puis sélectionnez Paramètres Ariba Network.
2. Sous Paiements accélérés, cochez les deux options de notification.
3. Saisissez la ou les adresses e-mail de la personne ou du groupe auquel la notification doit être envoyée. Vous pouvez saisir jusqu'à 3 adresses e-mail différentes par notification. Si vous en saisissez plusieurs, séparez les adresses e-mail par une virgule (sans espace).
4. Cliquez sur Sauvegarder, puis sur Fermer.

Vérifier et accepter une offre de paiement anticipé

1. Dans l'onglet Paiements, sélectionnez Paiements anticipés, puis cliquez sur l' ID de paiement que vous souhaitez ouvrir.
2. Un calendrier détaillé sera affiché en fonction d'une date de paiement et de l'escompte applicable qui serait appliqué si la facture est payée à cette date.
3. Sélectionnez une option parmi les offres, puis cliquez sur Accepter l'offre de paiement.

Le document d'acceptation sera envoyé à l'Acheteur afin que le paiement puisse être traité et payé à la date sélectionnée. Une fois qu'une offre de paiement anticipé est acceptée par un fournisseur, elle est transmise au système ERP de l'acheteur et ne peut pas être annulée.

Remarque : Si vous ne souhaitez pas accepter l'offre, cliquez simplement sur Terminer en haut de la page pour fermer l'offre sans action.

Règle d'acceptation automatique

La règle d'acceptation automatique vous permet de créer des règles pour accepter automatiquement les offres de paiement anticipé ad hoc de vos clients. SBN compare les offres de paiement anticipé que vous recevez de vos clients à vos règles d'acceptation automatique et accepte les offres qui répondent à tous les critères de règle prédéfinis.

1. Dans le menu déroulant Paramètres de la société, sélectionnez Règlements.
2. Recherchez la Règle d'acceptation automatique des fournisseurs et sélectionnez Créer.
3. Saisissez un nom de règle et une date d'entrée en vigueur.  Toutes les autres zones sont facultatives.  Si les limites Montant et TEG ne sont pas saisies, toutes les offres ad hoc seront acceptées.
4. Sélectionnez Oui pour activer la règle, puis cliquez sur OK pour confirmer.

Une seule règle peut être active à la fois, même si les plages de dates ne se chevauchent pas.

Outil d'optimisation de trésorerie 

L'outil d'optimisation de trésorerie recommande des paiements pour le règlement anticipé, en fonction de vos besoins en fonds de roulement.

1. Accédez à Paiements > Règles de paiement anticipé pour afficher les opportunités de paiement anticipé et l'outil d'optimisation de trésorerie.
2. Cliquez sur le bouton Utiliser l'outil d'optimisation de trésorerie.
3. Vérifier et confirmer les paiements anticipés

Notes de crédit d'escomptes dynamiques

Les notes de crédit d'escomptes dynamiques sont également des documents à utiliser comme artefacts d'audit pour documenter les raisons pour lesquelles le montant de taxe fourni est inférieur à celui initialement documenté en raison de l'escompte. Elles ne font pas partie de l'activité de transaction.

Si vous voulez proposer des escomptes de paiement dans les pays/régions qui nécessitent des notes de crédit pour ajuster les taxes, votre équipe d'enrôlement doit affecter la tâche "Génération automatique de notes de crédit" aux fournisseurs que vous voulez enrôler. Ces fournisseurs doivent alors accepter un accord de conditions d'utilisation spécifique aux services. Cette disposition juridique fonctionne avec la section de facturation des taxes des conditions générales d'utilisation et définit le processus et les limitations du service.

SAP Business Network peut désormais émettre des notes de crédit d'escomptes dynamiques pour le compte du fournisseur afin que les acheteurs et les fournisseurs aient accès à une approche simple et évolutive pour bénéficier des escomptes pour paiement anticipé dans les pays/régions qui exigent des notes de crédit.

Si votre client vous demande d'utiliser des notes de crédit d'escomptes dynamiques, vous devrez effectuer une configuration supplémentaire, qui sera mentionnée dans l'onglet Tâches d'enrôlement :

1. Établissez un schéma de numérotation pour les avoirs : cliquez sur Créer, puis configurez la plage de numéros à utiliser pour ces notes de crédit générées automatiquement. Cette plage doit être différente de votre schéma de numérotation des factures.
2. Vérifiez quel acheteur a activé la création de notes de crédit et pour quels pays : cliquez simplement sur Vérifier dans la tâche d'enrôlement pertinente.
3. Confirmez que vous autorisez SBN à créer des notes de crédit d'escomptes dynamiques en votre nom : ouvrez la tâche et acceptez les conditions d'utilisation en cochant la case.
4. Accédez au portail d'aide pour en savoir plus : Notes de crédit d'escomptes dynamiques | SAP Help Portal 

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