Alennusten hallinta

Tässä osiossa on vaiheittaiset ohjeet SAP Business Networkin alennusten hallintaprosessin läpikäyntiin.

Alennusten hallinta tarkoittaa prosessia, jossa hallitaan asiakkaidesi tarjoamia alennuksia laskujen etuajassa maksettavaa maksua varten. SAP Ariba Payablessin Discoveryn hallinnan avulla asiakkaat voivat ehdottaa etuajassa maksettavia maksuja sinulle alennetulla hinnalla. Tämä valmius on toimintakykyinen eri maissa eri alueilla.

On joitakin keskeisiä huomioita, jotka liittyvät Discount Managementiin SAP Ariba Payablesissa:

• Toiminnallisuus: kun tämä on aktivoitu, ostajat voivat ehdottaa varhaisia maksuja toimittajille alennetulla hinnalla SAP Ariba Payablessin kautta.
• Operatiiviset maat: Alennusten hallintatoiminto toimii 22 maassa, mukaan lukien Pohjois-Amerikka, Eurooppa, APAC ja Afrikka/MENA.

Jos asiakkaasi käyttää yrityksesi Alennusten hallinta -ominaisuutta, varmista seuraavat asiat:

• Alennusten hallinnan rooli: luo ja kohdista käyttäjälle alennusten hallinnan rooli. Huomautus: Pääkäyttäjille voidaan määrittää oletusarvoisesti rooli. Tarvittavat roolit voivat vaihdella, joten on tärkeää tarkistaa käyttöliittymä ja suorittaa testausta päivitysten tai muutosten varalta. Joitakin rooleja, jotka on ehkä lisättävä, ovat:
  • Saapuneet- ja Lähtevät-kansion käyttö
  • Toimittajan alennusten hallintaohjelman pääkäyttäjä
  • Maksutoiminnot
  • Toimittajan rahoitusagentti (ostajan käynnistämien etuajassa maksettavien maksujen tarjousten tarkastelua varten)
• Ilmoitusten määritys: Määritä ilmoitukset nopeutetuille maksuille, jotta voidaan varmistaa varhaisen maksun ehdotuksia koskeva oikea-aikainen viestintä.

Valinnainen käyttöoikeus: Maksuprofiilin käyttöoikeus voi olla valinnainen ja pakollinen vain, jos pankkitietoja on käytettävä tai muokattava.

 

Luo alennusten hallinnan rooli

1. Varmista, että Käyttäjät-kohdassa luodaan alennusten hallinta, jolla on seuraavat oikeudet, tai kohdista nämä oikeudet jo olemassa olevaan rooliin:
   • Toimittajan alennusten hallintaohjelman pääkäyttäjä
   • Saapuneiden kansion ja tilauksen käyttöoikeus
   • Lähtevät-kansion käyttöoikeus
2. Kohdista alennusten hallinnan rooli käyttäjälle (uudelle käyttäjälle tai olemassa olevalle käyttäjälle).

Konfiguroi nopeutetut maksuilmoitukset

1. Navigoi Asetukset-valikkoon napsauttamalla Asetukset ja valitse sitten Verkkoasetukset.
2. Valitse Nopeutetut maksut -kohdassa molemmat ilmoitusvaihtoehdot.
3. Syötä sen henkilön tai ryhmän sähköpostiosoitteet, johon ilmoitus on lähetettävä. Voit syöttää enintään kolme eri sähköpostiosoitetta ilmoitusta kohti. Jos syötät useamman kuin yhden, erota sähköpostiosoitteet pilkulla (ei välilyöntiä).
4. Valitse Tallenna ja sitten Sulje.

Tarkista ja hyväksy varhaisen maksun tarjous

1. Valitse Maksut -välilehdessä Etuajassa maksettavat maksut ja napsauta sitten avattavaa maksutunnusta.
2. Yksityiskohtainen aikataulu näytetään maksupäivämäärän ja sovellettavan alennuksen perusteella, jos lasku maksetaan kyseisenä päivänä.
3. Valitse vaihtoehto tarjouksista ja napsauta sitten Hyväksy maksutarjous.

Hyväksyntäasiakirja lähetetään ostajalle, jotta maksu voidaan käsitellä ja maksaa valittuun päivämäärään mennessä. Kun toimittaja on hyväksynyt varhaisen maksun tarjouksen, se lähetetään ostajan ERP:hen eikä sitä voi kumota.

Huomautus: Jos et halua hyväksyä tarjousta, sulje tarjous ilman toimenpiteitä napsauttamalla sivun yläreunassa Valmis.

Automaattisen hyväksynnän sääntö

Automaattisen hyväksynnän säännön avulla voit luoda sääntöjä, joiden avulla voit hyväksyä asiakkaidesi varhaisen ad hoc -maksun tarjouksia automaattisesti. SBN vertaa asiakkailta saatuja varhaisen maksun tarjouksia automaattisen hyväksynnän sääntöihisi ja hyväksyy tarjoukset, jotka täyttävät kaikki ennalta määritetyt säännön ehdot.

1. Valitse Yrityksen asetukset -pudotusvalikosta Maksut.
2. Etsi toimittajan automaattisen hyväksynnän sääntö ja valitse Luo.
3. Syötä säännön nimi ja voimaantulopäivä.  Kaikki muut kentät ovat valinnaisia.  Jos summa- ja APR-rajoja ei syötetä, kaikki ad hoc -tarjoukset hyväksytään.
4. Aktivoi sääntö valitsemalla Kyllä ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Vain yksi sääntö voi olla aktiivinen kerrallaan, vaikka päivämääräalueet eivät olisi päällekkäin.

Kassan optimointityökalu 

Kassan optimointi suosittelee maksuja varhaiseen tilitykseen käyttöpääomavaatimustesi perusteella.

1. Siirry kohtaan Maksut > Varhaisen maksun säännöt ja tarkastele varhaisen maksun mahdollisuuksia ja kassan optimointityökalua.
2. Napsauta Käytä kassan optimointia -painiketta.
3. Tarkista ja vahvista varhaiset maksut

Dynaamisten alennusten hyvityslaskut

Dynaamiset alennuksen hyvityslaskut ovat myös tositteita, joita käytetään tarkastusartefakteina, jotta veroviranomaiset voivat dokumentoida, miksi ilmoitettu verosumma on pienempi kuin alun perin dokumentoitu alennuksen vuoksi. Ne eivät ole osa tapahtumatoimintoa.

Jos haluat tarjota maksualennuksia maissa/alueilla, jotka vaativat hyvityslaskuja veron oikaisua varten, aktivointitiimin on kohdistettava Hyvityksen automaattinen generointi -tehtävä toimittajille, jotka haluat aktivoida. Näiden toimittajien on sen jälkeen hyväksyttävä palvelukohtainen käyttöehtosopimus. Tämä laillinen kieli toimii yleisten käyttöehtojen verolaskutusosion kanssa ja kertoo palvelun prosessista ja rajoituksista.

SAP Business Network voi nyt laatia dynaamisten alennusten hyvityslaskuja toimittajan puolesta, jotta ostajilla ja toimittajilla on käytettävissään skaalautuva, yksinkertainen lähestymistapa etuajassa maksettavien maksujen alennusten hyödyntämiseksi maissa/alueilla, joissa hyvityslaskut ovat pakollisia.

Jos asiakkaasi kehottaa sinua käyttämään dynaamisten alennusten hyvityslaskuja, sinun on tehtävä lisäasetuksia, jotka mainitaan Aktivointitehtävät -välilehdessä:

1. Luo hyvityslaskuille numerointikaavio: napsauta Luo ja konfiguroi sitten numeroalue, jota käytetään näissä automaattisesti generoiduissa hyvityslaskuissa. Tämän alueen on oltava eri kuin laskunumerointikaaviosi.
2. Tarkista, kuka ostaja on aktivoinut hyvityslaskujen luonnin ja mille maille: napsauta vain Tarkista relevantista aktivointitehtävästä.
3. Vahvista, että sallit SBN:n luoda dynaamisten alennusten hyvityslaskuja puolestasi: avaa tehtävä ja kuittaa käyttöehdot valitsemalla valintaruutu.
4. Siirry Help Portaliin, jos haluat lisätietoja: Dynaamisten alennusten hyvityslaskut | SAP Help Portal