Gestión de descuentos

Esta sección proporciona instrucciones paso a paso para trabajar con el proceso de gestión de descuentos en SAP Business Network.

La gestión de descuentos hace referencia al proceso de gestión de descuentos ofrecido por sus clientes para el pago anticipado de facturas. En el contexto de SAP Ariba Payables, Discount Management permite a los clientes proponerle pronto pagos a una tasa de descuento. Esta capacidad es operativa en varios países en diferentes regiones.

Hay algunos puntos clave que debe tener en cuenta con respecto a Discount Management en SAP Ariba Payables:

• Funcionalidad: cuando está habilitada, los compradores pueden proponer pagos anticipados a los proveedores a una tasa de descuento a través de SAP Ariba Payables.
• Países operativos: la capacidad de gestión de descuentos está operativa en 22 países, incluidos América del Norte, Europa, APAC y África/MENA.

Si su cliente utiliza la funcionalidad de gestión de descuentos con su empresa, asegúrese de lo siguiente:

• Rol de gestión de descuentos: crear y asignar un rol de gestión de descuentos a un usuario. Nota: Los administradores pueden tener el rol asignado de forma predeterminada. Los roles específicos requeridos pueden variar, por lo que es esencial verificar la interfaz de usuario y realizar pruebas para cualquier actualización o cambio. Algunos roles que pueden tener que añadirse incluyen:
  • Acceso a Bandeja de entrada y Bandeja de salida
  • Administrador del programa de gestión de descuentos de proveedor
  • Actividades de pago
  • Agente de tesorería del proveedor (para ver las ofertas de pronto pago iniciadas por el comprador)
• Configuración de notificaciones: configure notificaciones para pagos acelerados para garantizar una comunicación oportuna con respecto a las propuestas de pronto pago.

Permiso opcional: El permiso para el Perfil de pago puede ser opcional y solo es necesario si es necesario acceder a la información bancaria o modificarla.

Crear un rol de gestión de descuentos

1. En Usuarios, asegúrese de crear una Gestión de descuentos con los siguientes permisos o asigne estos permisos a un rol ya existente:
   • Administrador del programa de gestión de descuentos de proveedor
   • Bandeja de entrada y acceso de pedidos
   • Acceso a la bandeja de salida
2. Asignar rol de gestión de descuentos a un usuario (usuario nuevo o existente).

Configurar notificaciones de pago acelerado

1. Vaya al menú Opciones haciendo clic en Opciones y, a continuación, seleccione Opciones de red.
2. En Pagos acelerados, marque ambas opciones de notificación.
3. Introduzca las direcciones de correo electrónico de la persona o grupo al que se debe enviar la notificación. Puede introducir hasta 3 direcciones de correo electrónico diferentes por notificación. Si introduce más de uno, separe las direcciones de correo electrónico con una coma (sin espacio).
4. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Cerrar.

Revisar y aceptar una oferta de pago anticipado

1. En la pestaña Pagos, seleccione Pagos anticipados y, a continuación, haga clic en el ID de pago que desea abrir.
2. Se mostrará un cronograma detallado basado en una fecha de pago y el descuento aplicable que se aplicaría si la factura se pagara en esa fecha.
3. Seleccione una opción de las ofertas y haga clic en Aceptar oferta de pago.

El documento de aceptación se enviará al comprador para que el pago pueda procesarse y pagarse en la fecha seleccionada. Una vez que un proveedor acepta una oferta de pronto pago, se transmite al ERP del comprador y no se puede deshacer.

Nota: Si no desea aceptar la oferta, simplemente haga clic en Listo en la parte superior de la página para cerrar la oferta sin realizar ninguna acción.

Regla de aceptación automática

La regla de aceptación automática le permite crear reglas para aceptar ofertas de pronto pago ad hoc de sus clientes automáticamente. SBN compara las ofertas de pago anticipado que recibe de sus clientes con sus reglas de aceptación automática y acepta ofertas que cumplen todos los criterios de regla predefinidos.

1. En el menú desplegable Configuración de empresa, seleccione Remesas.
2. Localice la Regla de aceptación automática de proveedor y seleccione Crear.
3. Introduzca un nombre de regla y una fecha de entrada en vigor.  Todos los demás campos son opcionales.  Si no se introducen los límites de importe y TAE, se aceptarán todas las ofertas ad hoc.
4. Seleccione Sí para activar la regla y, a continuación, haga clic en Aceptar para confirmar.

Solo puede haber una regla activa a la vez, incluso si los intervalos de fechas no se solapan.

Herramienta de rentabilizador de efectivo 

El rentabilizador de efectivo recomienda pagos para la liquidación anticipada, en función de sus requisitos de capital circulante.

1. Vaya a Pagos > Reglas de pronto pago para ver las oportunidades de pronto pago y la herramienta del rentabilizador de efectivo.
2. Haga clic en el botón Utilizar rentabilizador de efectivo.
3. Revisar y confirmar los pagos anticipados

Abonos de descuento dinámico

Los abonos de descuento dinámico también son documentos que se deben utilizar como artefactos de auditoría para documentar a los funcionarios de impuestos por qué el importe del impuesto proporcionado es inferior al documentado originalmente debido al descuento. No forman parte de la actividad de transacción.

Si desea ofrecer descuentos de pago en países/regiones que requieren abonos para ajustar impuestos, su equipo de activación debe asignar la tarea "Generación automática de abonos" a los proveedores que desee activar. Estos proveedores deben aceptar un acuerdo de condiciones de uso específico de los servicios. Este lenguaje legal funciona con la sección de facturación de impuestos de las condiciones de uso generales y detalla el proceso y las limitaciones del servicio.

SAP Business Network ahora puede emitir abonos de descuento dinámico en nombre del proveedor para que los compradores y los proveedores tengan acceso a un enfoque escalable y simple para aprovechar los descuentos por pronto pago en países/regiones que exigen abonos.

Si su cliente le indica que utilice abonos de descuento dinámico, deberá realizar alguna configuración adicional, que se mencionará en la pestaña Tareas de activación:

1. Establezca un esquema de numeración para los abonos: haga clic en Crear y, a continuación, configure el rango de números que se utilizarán para estos abonos generados automáticamente. Este rango debe ser diferente de su esquema de numeración de facturas.
2. Revise qué comprador ha activado la creación de abonos y para qué países: solo tiene que hacer clic en Revisar desde la tarea de activación relevante.
3. Confirme que permite que SBN cree abonos de descuento dinámico en su nombre: abra la tarea y confirme las Condiciones de uso marcando la casilla.
4. Acceda al portal de ayuda si desea obtener más información: abonos de descuento dinámico | SAP Help Portal 

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