Skontoverwaltung

Dieser Abschnitt enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Durcharbeiten des Skontoverwaltungsprozesses in SAP Business Network.

Skontoverwaltung bezieht sich auf den Prozess der Verwaltung von Skonti, die von Ihren Kunden für die vorzeitige Zahlung von Rechnungen angeboten werden. Im Kontext von SAP Ariba Payables ermöglicht die Skontoverwaltung Kunden, Ihnen vorzeitige Zahlungen zu einem Skontosatz vorzuschlagen. Diese Funktion ist in verschiedenen Ländern in verschiedenen Regionen einsatzbereit.

In Bezug auf die Skontoverwaltung in SAP Ariba Payables sind einige wichtige Punkte zu beachten:

• Funktion: Wenn diese Option aktiviert ist, können Käufer Lieferanten vorzeitige Zahlungen zu einem Skontosatz über SAP Ariba Payables vorschlagen.
• Operative Länder: Die Skontoverwaltungsfunktion ist in 22 Ländern wie Nordamerika, Europa, APAC und Afrika/MENA aktiv.

Wenn Ihr Kunde die Skontoverwaltungsfunktion in Ihrem Unternehmen verwendet, stellen Sie Folgendes sicher:

• Skontoverwaltungsrolle: Erstellen Sie eine Skontoverwaltungsrolle, und ordnen Sie sie einem Benutzer zu. Hinweis: Administratoren kann standardmäßig die Rolle zugeordnet sein. Die spezifischen erforderlichen Rollen können variieren. Daher ist es wichtig, die Benutzungsoberfläche zu prüfen und Tests für Aktualisierungen oder Änderungen durchzuführen. Einige Rollen, die möglicherweise hinzugefügt werden müssen, sind:
  • Zugriff auf Posteingang und Postausgang
  • Administrator des Skontoverwaltungsprogramms für Lieferanten
  • Zahlungsaktivitäten
  • Lieferanten-Finanzabteilungsmitarbeiter (zum Anzeigen von Angeboten für vorzeitige Zahlung, die vom Käufer initiiert wurden)
• Benachrichtigungseinrichtung: Richten Sie Benachrichtigungen für vorzeitige Zahlungen ein, um eine zeitnahe Kommunikation in Bezug auf Vorschläge für vorzeitige Zahlung sicherzustellen.

Optionale Berechtigung: Die Berechtigung für das Zahlungsprofil kann optional und nur erforderlich sein, wenn auf Bankinformationen zugegriffen oder diese geändert werden müssen.

Skontoverwaltungsrolle anlegen

1. Stellen Sie unter Benutzer sicher, dass Sie eine Skontoverwaltung mit den folgenden Berechtigungen erstellen, oder ordnen Sie diese Berechtigungen einer bereits vorhandenen Rolle zu:
   • Administrator des Skontoverwaltungsprogramms für Lieferanten
   • Zugriff auf Posteingang und Bestellungen
   • Zugriff Postausgang
2. Ordnen Sie einem Benutzer (neuer Benutzer oder vorhandener Benutzer) eine Rolle für die Skontoverwaltung zu.

Benachrichtigungen über beschleunigte Zahlung konfigurieren

1. Navigieren Sie zum Menü Einstellungen, indem Sie auf Einstellungen klicken, und wählen Sie dann Netzwerkeinstellungen.
2. Markieren Sie unter Vorzeitige Zahlungen beide Benachrichtigungsoptionen.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) der Person oder Gruppe ein, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll. Sie können bis zu 3 verschiedene E-Mail-Adressen pro Benachrichtigung eingeben. Wenn Sie mehr als eine E-Mail-Adresse eingeben, trennen Sie die E-Mail-Adressen durch ein Komma (kein Leerzeichen).
4. Wählen Sie Sichern und dann Schließen.

Angebot für vorzeitige Zahlung prüfen und akzeptieren

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen die Option Vorzeitige Zahlungen, und klicken Sie dann auf die Zahlungsnummer, die Sie öffnen möchten.
2. Ein detaillierter Zeitplan wird basierend auf einem Zahlungsdatum und dem anwendbaren Skonto angezeigt, der verwendet werden würde, wenn die Rechnung an diesem Datum bezahlt wird.
3. Wählen Sie eine Option aus den Angeboten aus, und klicken Sie dann auf Zahlungsangebot akzeptieren.

Das Abnahmedokument wird an den Käufer gesendet, damit die Zahlung bis zum ausgewählten Datum verarbeitet und bezahlt werden kann. Sobald ein Angebot für vorzeitige Zahlung von einem Lieferanten akzeptiert wurde, wird es an das ERP-System des Käufers übertragen und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Hinweis: Wenn Sie das Angebot nicht annehmen möchten, klicken Sie einfach oben auf der Seite auf Fertig, um das Angebot ohne Aktion zu schließen.

Regel für automatische Annahme

Mit der Regel für automatische Annahme können Sie Regeln zum automatischen Akzeptieren von Ad-hoc-Angeboten für vorzeitige Zahlung von Ihren Kunden erstellen. SBN vergleicht die Angebote für vorzeitige Zahlung, die Sie von Ihren Kunden erhalten, mit Ihren Regeln für die automatische Annahme und akzeptiert Angebote, die alle vordefinierten Regelkriterien erfüllen.

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Unternehmenseinstellungen die Option Überweisungen aus.
2. Suchen Sie die Regel für automatische Lieferantenannahme, und wählen Sie Erstellen aus.
3. Geben Sie einen Regelnamen und ein Gültigkeitsdatum ein.  Alle anderen Felder sind optional.  Wenn keine Betrags- und Effektivzinslimits eingegeben werden, werden alle Ad-hoc-Angebote akzeptiert.
4. Wählen Sie Ja, um die Regel zu aktivieren, und klicken Sie dann zur Bestätigung auf OK.

Es kann immer nur eine Regel aktiv sein, auch wenn sich die Datumsbereiche nicht überschneiden.

Finanzoptimierungstool 

Die Finanzoptimierung empfiehlt Zahlungen für die vorzeitige Verrechnung basierend auf Ihren Betriebskapitalanforderungen.

1. Navigieren Sie zu Zahlungen > Regeln für vorzeitige Zahlung, um die Opportunitys für vorzeitige Zahlung und das Finanzoptimierungstool anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Drucktaste Finanzoptimierung verwenden.
3. Vorzeitige Zahlungen prüfen und bestätigen

Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto

Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto sind auch Dokumente, die als Auditartefakte verwendet werden sollen, um für Steuerbeamte zu dokumentieren, warum der angegebene Steuerbetrag aufgrund des Rabatts niedriger ist als ursprünglich dokumentiert. Sie sind nicht Teil der Transaktionsaktivität.

Wenn Sie Zahlungsrabatte in Ländern/Regionen anbieten möchten, in denen Rechnungskorrekturen zur Anpassung von Steuern erforderlich sind, muss Ihr Aktivierungsteam den Lieferanten, die Sie aktivieren möchten, die Aufgabe „Automatische Erstellung von Rechnungskorrekturen“ zuordnen. Diese Lieferanten müssen dann eine servicespezifische Nutzungsbedingungsvereinbarung akzeptieren. Diese Rechtssprache arbeitet mit dem Abschnitt zur Steuerfakturierung der allgemeinen Nutzungsbedingungen zusammen und formuliert den Prozess und die Einschränkungen des Service.

SAP Business Network kann jetzt Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto im Namen des Lieferanten ausstellen, sodass Käufer und Lieferanten Zugriff auf einen skalierbaren, einfachen Ansatz haben, um Skonti für vorzeitige Zahlung in Ländern/Regionen zu nutzen, in denen Rechnungskorrekturen vorgeschrieben sind.

Wenn Ihr Kunde Sie anweist, Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto zu verwenden, müssen Sie einige zusätzliche Einstellungen vornehmen, die auf der Registerkarte Aktivierungsaufgaben aufgeführt werden:

1. Legen Sie ein Nummernschema für die Gutschriften fest: Klicken Sie auf Anlegen, und konfigurieren Sie dann den Nummernbereich, der für diese automatisch generierten Gutschriften verwendet werden soll. Dieser Bereich sollte sich von Ihrem Rechnungsnummernschema unterscheiden.
2. Überprüfen Sie, welcher Käufer die Erstellung von Rechnungskorrekturen für welche Länder aktiviert hat: Klicken Sie einfach in der entsprechenden Aktivierungsaufgabe auf Überprüfen.
3. Bestätigen Sie, dass SBN Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto in Ihrem Namen erstellen darf: Öffnen Sie die Aufgabe, und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
4. Greifen Sie auf das SAP Help Portal zu, wenn Sie mehr erfahren möchten: Rechnungskorrekturen bei dynamischer Einstellung für Lieferantenskonto | SAP Help Portal 

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