Управление на отстъпки

Този раздел предоставя инструкции стъпка по стъпка за работа чрез процеса на управление на отстъпки в SAP Business Network.

Управлението на отстъпки се отнася до процеса на управление на отстъпки, предлагани от вашите клиенти за ранно плащане на фактури. В контекста на SAP Ariba Payables управлението на отстъпки позволява на клиентите да ви предлагат ранни плащания с отстъпка. Този капацитет функционира в различни държави в различни региони.

Има някои ключови моменти, които трябва да се отбележат по отношение на управлението на отстъпки в SAP Ariba Payables:

• Функционалност: Когато тази опция е активирана, купувачите могат да предлагат ранни плащания на доставчиците с намалена ставка чрез SAP Ariba Payables.
• Оперативни държави: Способността за управление на отстъпки работи в 22 държави, включително Северна Америка, Европа, APAC и Африка/MENA.

Ако вашият клиент използва възможността за управление на отстъпки във вашата компания, уверете се в следното:

• Роля за управление на отстъпки: Създаване и присъединяване на роля за управление на отстъпки към потребител. Забележка: Администраторите може да имат присъединена ролята по подразбиране. Конкретните необходими роли може да се различават, така че е от съществено значение да проверите потребителския интерфейс и да извършите тестване за всички актуализации или промени. Някои роли, които може да се наложи да бъдат добавени, включват:
  • Достъп до входяща и изходяща поща
  • Администратор на програма за управление на отстъпки за доставчик
  • Дейности по плащане
  • Финансов агент на доставчик (за преглед на оферти за ранно плащане, инициирани от купувач)
• Конфигурация на известията: Конфигурирайте известията за ускорени плащания, за да осигурите навременна комуникация по отношение на предложенията за ранно плащане.

Незадължително разрешение: Разрешението за Профил на плащане може да бъде незадължително и се изисква само ако банковата информация трябва да бъде достъпна или променена.

 

Създаване на роля за управление на отстъпки

1. В Потребители се уверете, че сте създали Управление на отстъпки със следните разрешения, или присъединете тези разрешения към вече съществуваща роля:
   • Администратор на програма за управление на отстъпки за доставчик
   • Достъп до входяща поща и поръчка
   • Достъп до изходяща поща
2. Присъединяване на роля за управление на отстъпки към потребител (нов потребител или съществуващ потребител).

Конфигуриране на известия за ускорени плащания

1. Отидете до менюто Настройки, като кликнете върху Настройки, след което изберете Мрежови настройки.
2. В Ускорени плащания отбележете и двете опции за известяване.
3. Въведете имейл адреса(ите) на лицето или групата, където трябва да се изпрати известието. Може да въведете до 3 различни имейл адреса за известие. Ако въведете повече от една, разделете имейл адресите със запетая (без интервал).
4. Кликнете върху Запазване и след това върху Затваряне.

Преглед и приемане на оферта за ранно плащане

1. От таб Плащания изберете Ранни плащания и след това кликнете върху ИД на плащането, който искате да отворите.
2. Ще бъде показан подробен график въз основа на датата на плащане и приложимата отстъпка, която ще бъде взета, ако фактурата е платена на тази дата.
3. Изберете опция от офертите, след което кликнете върху Приемане на предложение за плащане.

Документът за приемане ще бъде изпратен на Купувача, за да може плащането да бъде обработено и платено до избраната дата. След като дадена оферта за ранно плащане бъде приета от доставчик, тя се предава към ERP на купувача и не може да бъде отменена.

Забележка: Ако не желаете да приемате офертата, просто кликнете върху Готово в горната част на страницата, за да затворите офертата без действие.

Правило за автоматично приемане

Правилото за автоматично приемане ви позволява да създавате правила за автоматично приемане на оферти за ранно плащане ad hoc от вашите клиенти. SBN сравнява офертите за ранно плащане, които получавате от вашите клиенти, с правилата ви за автоматично приемане и приема оферти, които отговарят на всички предварително определени критерии за правила.

1. От падащото меню Фирмени настройки изберете Парични преводи.
2. Намерете правилото за автоматично приемане от доставчик и натиснете Създаване.
3. Въведете име на правило и дата на влизане в сила.  Всички останали полета са незадължителни.  Ако лимитите за сума и ГП не са въведени, всички специални оферти ще бъдат приети.
4. Изберете Да, за да активирате правилото, след това кликнете върху OK, за да потвърдите.

Само едно правило може да е активно в даден момент, дори ако диапазоните от дати не се припокриват.

Инструмент за паричен оптимизатор 

Паричният оптимизатор препоръчва плащания за ранен сетълмент въз основа на вашите изисквания за оборотен капитал.

1. Отидете на Плащания > Правила за ранно плащане, за да видите възможностите за ранно плащане и инструмента за паричен оптимизатор.
2. Кликнете върху бутона Използване на паричен оптимизатор.
3. Преглед и потвърждаване на ранни плащания

Кредитни известия за динамични отстъпки

Кредитните известия за динамична отстъпка също са документи, които трябва да се използват като артефакти на одит, за да се документират за данъчните служители защо предоставената данъчна сума е по-ниска от първоначално документираната поради отстъпката. Те не са част от дейността по транзакцията.

Ако искате да предложите отстъпка за плащане в държави/региони, които изискват кредитните известия да коригират данъка, вашият екип по активиране трябва да присъедини задачата “Автоматично генериране на кредитно известие” към доставчиците, които искате да активирате. След това тези доставчици трябва да приемат специфично за услугите споразумение за условия на използване. Този правен език работи с раздела за данъчно фактуриране на общите условия за ползване и описва процеса и ограниченията на услугата.

SAP Business Network вече може да издава кредитни известия за динамични отстъпки от името на доставчика, така че купувачите и доставчиците да имат достъп до мащабируем и опростен подход, за да се възползват от отстъпките за ранно плащане в държавите/регионите, които определят кредитни известия.

Ако вашият клиент ви инструктира да използвате кредитни известия за динамични отстъпки, ще трябва да изпълните допълнителна конфигурация, която ще бъде спомената в таб Задачи за активиране:

1. Установете схема за номериране за кредитните авиза: кликнете върху Създаване, след което конфигурирайте диапазона от номера, който да се използва за тези автоматично генерирани кредитни известия. Този диапазон трябва да се различава от вашата схема за номериране на фактури.
2. Прегледайте кой купувач е активирал създаването на кредитни известия и за кои държави: просто кликнете върху Преглед от релевантната задача за активиране.
3. Потвърдете, че разрешавате на SBN да създава кредитни известия за динамични отстъпки от ваше име: отворете задачата и потвърдете условията за използване, като поставите отметка в полето.
4. Влезте в Help Portal, ако искате да научите повече: Кредитни известия за динамични отстъпки | SAP Help Portal